Estun Automation Co., Ltd

Informe acción XSEC:002747

Capitalización de mercado: CN¥15.8b

Estun Automation Valoración

¿Está 002747 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 002747 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 002747 (CN¥18.23) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥0.99)

Muy por debajo del valor justo: 002747 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 002747?

Métrica clave: Como 002747 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 002747. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 002747 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 002747?
Ratio precio-ventas (PS)3.3x
VentasCN¥4.79b
Capitalización bursátilCN¥15.81b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 002747 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 002747 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.8x
300457 Shenzhen Yinghe Technology
1.6x22.0%CN¥14.3b
002270 Huaming Power EquipmentLtd
6.9x14.7%CN¥15.3b
603699 Neway Valve (Suzhou)
3.1x15.9%CN¥17.9b
688789 Hangzhou Honghua Digital Technology Stock
7.5x22.4%CN¥12.3b
002747 Estun Automation
3.3x14.4%CN¥15.8b

Price-To-Sales vs. Similares: 002747 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.3x) comparado con la media de empresas similares (4.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 002747 con el de otras empresas de la industria CN Machinery ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x5.0%US$4.76b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.4x14.6%US$2.65b
600686 Xiamen King Long Motor Group
0.4xn/aUS$1.19b
000404 Changhong Huayi Compressor
0.4x4.8%US$687.25m
002747 3.3xPromedio de la industria 3.1xNo. of Companies54PS0246810+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 002747 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.3x) en comparación con la media de la industria CN Machinery (3.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 002747 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 002747 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.3x
Ratio PS justo 2.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 002747 es cara según su ratio Price-To-Sales (3.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 002747 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥18.23
CN¥14.19
-22.2%
45.0%CN¥31.60CN¥7.00n/a19
Nov ’25CN¥14.66
CN¥13.89
-5.2%
46.0%CN¥31.60CN¥7.00n/a19
Oct ’25CN¥15.49
CN¥12.75
-17.7%
37.5%CN¥29.60CN¥7.00n/a19
Sep ’25CN¥12.14
CN¥13.75
+13.3%
31.8%CN¥29.60CN¥8.60n/a19
Aug ’25CN¥13.52
CN¥15.96
+18.1%
35.3%CN¥29.60CN¥10.60n/a19
Jul ’25CN¥14.26
CN¥16.85
+18.1%
27.3%CN¥27.00CN¥11.00n/a18
Jun ’25CN¥15.14
CN¥17.47
+15.4%
26.9%CN¥28.40CN¥11.00n/a18
May ’25CN¥16.15
CN¥19.59
+21.3%
27.6%CN¥29.00CN¥12.00n/a18
Apr ’25CN¥19.40
CN¥20.19
+4.1%
28.2%CN¥29.60CN¥12.00n/a19
Mar ’25CN¥18.30
CN¥20.36
+11.3%
28.4%CN¥29.60CN¥12.00n/a19
Feb ’25CN¥13.05
CN¥22.21
+70.2%
23.1%CN¥29.60CN¥14.00n/a18
Jan ’25CN¥18.59
CN¥24.06
+29.4%
18.2%CN¥30.69CN¥16.00n/a18
Dec ’24CN¥19.10
CN¥24.38
+27.6%
18.4%CN¥30.69CN¥16.00n/a18
Nov ’24CN¥18.36
CN¥25.32
+37.9%
19.5%CN¥34.00CN¥16.00CN¥14.6618
Oct ’24CN¥22.06
CN¥27.40
+24.2%
19.4%CN¥34.00CN¥16.00CN¥15.4918
Sep ’24CN¥23.23
CN¥27.24
+17.3%
20.4%CN¥34.00CN¥16.00CN¥12.1417
Aug ’24CN¥22.84
CN¥27.76
+21.6%
20.0%CN¥34.00CN¥16.00CN¥13.5218
Jul ’24CN¥28.00
CN¥27.85
-0.5%
20.6%CN¥34.20CN¥16.00CN¥14.2618
Jun ’24CN¥25.13
CN¥27.86
+10.8%
21.2%CN¥34.20CN¥16.00CN¥15.1417
May ’24CN¥22.80
CN¥26.93
+18.1%
22.9%CN¥34.00CN¥14.00CN¥16.1517
Apr ’24CN¥28.07
CN¥26.28
-6.4%
22.1%CN¥34.00CN¥14.00CN¥19.4018
Mar ’24CN¥24.74
CN¥25.53
+3.2%
21.7%CN¥34.00CN¥14.00CN¥18.3018
Feb ’24CN¥26.26
CN¥24.74
-5.8%
20.3%CN¥31.00CN¥14.00CN¥13.0518
Jan ’24CN¥21.68
CN¥24.29
+12.0%
20.7%CN¥31.00CN¥14.00CN¥18.5917
Dec ’23CN¥23.11
CN¥24.15
+4.5%
18.2%CN¥31.00CN¥14.00CN¥19.1016
Nov ’23CN¥20.59
CN¥24.50
+19.0%
25.8%CN¥43.30CN¥14.00CN¥18.3616

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Contemporary Amperex Technology

CN¥1.1t

Engages in the development, production, sale, and after-sales service of power and energy storage batteries, and battery materials in China and internationally.

300750

CN¥261.24

7D

0.8%

1Y

57.8%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥6.2b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥14.25

7D

10.7%

1Y

-22.6%

Goneo Group

CN¥92.0b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.15

7D

-0.4%

1Y

5.8%