Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd.

Informe acción XSEC:002518

Capitalización de mercado: CN¥11.1b

Shenzhen KSTAR Science and Technology Valoración

¿Está 002518 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 002518 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 002518 (CN¥19.14) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥22.97)

Muy por debajo del valor justo: 002518 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 002518?

Métrica clave: Como 002518 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 002518. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 002518 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 002518?
Ratio PE21.8x
GananciasCN¥510.57m
Capitalización bursátilCN¥11.14b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 002518 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 002518 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares42.6x
300602 Shenzhen FRD Science & Technology
68.5x42.7%CN¥11.1b
002335 Kehua Data
35.6x44.9%CN¥10.8b
300224 Yantai Zhenghai Magnetic Material
38.9x21.1%CN¥10.7b
603063 Shenzhen Hopewind Electric
27.5x24.0%CN¥9.7b
002518 Shenzhen KSTAR Science and Technology
21.8x25.9%CN¥11.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 002518 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.8x) comparado con la media de empresas similares (43.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 002518 con el de otras empresas de la industria CN Electrical ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
002518 21.8xPromedio de la industria 36.0xNo. of Companies34PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 002518 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.8x) comparado con la media de la industria CN Electrical (36x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 002518 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 002518 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.8x
Ratio PE justo 25.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 002518 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 002518 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥19.14
CN¥19.67
+2.8%
19.7%CN¥24.37CN¥13.00n/a5
Nov ’25CN¥19.07
CN¥19.75
+3.6%
22.5%CN¥26.59CN¥13.00n/a5
Oct ’25CN¥19.98
CN¥18.58
-7.0%
24.4%CN¥26.59CN¥13.00n/a5
Sep ’25CN¥16.31
CN¥20.64
+26.6%
17.8%CN¥26.59CN¥15.93n/a5
Aug ’25CN¥17.67
CN¥23.89
+35.2%
13.2%CN¥28.00CN¥19.00n/a5
Jul ’25CN¥17.86
CN¥24.33
+36.2%
12.8%CN¥28.00CN¥19.00n/a5
Jun ’25CN¥20.29
CN¥24.33
+19.9%
12.8%CN¥28.00CN¥19.00n/a5
May ’25CN¥21.63
CN¥25.54
+18.1%
15.5%CN¥29.98CN¥19.00n/a5
Apr ’25CN¥24.82
CN¥29.33
+18.2%
7.2%CN¥33.00CN¥27.00n/a5
Mar ’25CN¥24.15
CN¥29.61
+22.6%
6.6%CN¥33.00CN¥27.00n/a5
Feb ’25CN¥20.13
CN¥29.61
+47.1%
6.6%CN¥33.00CN¥27.00n/a5
Jan ’25CN¥27.60
CN¥31.68
+14.8%
15.0%CN¥40.34CN¥27.00n/a5
Dec ’24CN¥25.51
CN¥31.68
+24.2%
15.0%CN¥40.34CN¥27.00n/a5
Nov ’24CN¥25.60
CN¥35.48
+38.6%
21.8%CN¥48.00CN¥27.00CN¥19.075
Oct ’24CN¥28.71
CN¥39.34
+37.0%
17.2%CN¥48.00CN¥29.00CN¥19.984
Sep ’24CN¥30.48
CN¥40.59
+33.2%
20.9%CN¥53.00CN¥29.00CN¥16.314
Aug ’24CN¥33.34
CN¥52.12
+56.3%
2.4%CN¥53.00CN¥50.00CN¥17.674
Jul ’24CN¥40.01
CN¥59.37
+48.4%
11.2%CN¥67.00CN¥52.46CN¥17.864
Jun ’24CN¥38.66
CN¥61.61
+59.4%
12.1%CN¥70.60CN¥52.46CN¥20.295
May ’24CN¥46.70
CN¥62.58
+34.0%
8.4%CN¥70.60CN¥53.00CN¥21.636
Apr ’24CN¥46.70
CN¥59.86
+28.2%
11.9%CN¥70.60CN¥50.45CN¥24.826
Mar ’24CN¥49.00
CN¥59.86
+22.2%
11.9%CN¥70.60CN¥50.45CN¥24.156
Feb ’24CN¥57.95
CN¥61.43
+6.0%
11.1%CN¥70.60CN¥50.45CN¥20.135
Jan ’24CN¥57.60
CN¥59.43
+3.2%
12.1%CN¥70.60CN¥50.45CN¥27.605
Dec ’23CN¥51.35
CN¥59.43
+15.7%
12.1%CN¥70.60CN¥50.45CN¥25.515
Nov ’23CN¥52.18
CN¥55.55
+6.5%
11.7%CN¥63.00CN¥46.11CN¥25.604

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.2b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥17.02

7D

-6.8%

1Y

21.1%

China National Chemical Engineering

CN¥49.9b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.16

7D

-4.9%

1Y

23.8%

Goneo Group

CN¥93.0b

Provides electrical products.

603195

CN¥70.49

7D

-4.4%

1Y

4.5%