Gotion High-tech Co.,Ltd.

Informe acción XSEC:002074

Capitalización de mercado: CN¥40.3b

Gotion High-techLtd Valoración

¿Está 002074 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 002074 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 002074 (CN¥22.7) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥1.09)

Muy por debajo del valor justo: 002074 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 002074?

Métrica clave: Como 002074 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 002074. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 002074 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 002074?
Ratio PE38.1x
GananciasCN¥1.06b
Capitalización bursátilCN¥40.31b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 002074 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 002074 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.9x
301358 Hunan Yuneng New Energy Battery MaterialLtd
72.4x59.9%CN¥38.3b
300919 CNGR Advanced MaterialLtd
19.4x24.7%CN¥36.6b
601567 Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd
20.4x21.3%CN¥45.4b
002340 GEM
27.2x37.2%CN¥35.1b
002074 Gotion High-techLtd
38.1x25.7%CN¥40.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 002074 es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.1x) en comparación con la media de empresas similares (34.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 002074 con el de otras empresas de la industria CN Electrical ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
002074 38.1xPromedio de la industria 35.7xNo. of Companies36PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 002074 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (38.1x) en comparación con la media de la industria CN Electrical (35.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 002074 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 002074 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 38.1x
Ratio PE justo 29.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 002074 es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 002074 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥22.70
CN¥22.55
-0.7%
25.6%CN¥31.20CN¥10.00n/a11
Nov ’25CN¥22.37
CN¥22.55
+0.8%
25.6%CN¥31.20CN¥10.00n/a11
Oct ’25CN¥23.10
CN¥21.09
-8.7%
25.8%CN¥31.40CN¥10.00n/a11
Sep ’25CN¥18.66
CN¥21.34
+14.3%
25.9%CN¥31.40CN¥10.00n/a11
Aug ’25CN¥19.52
CN¥21.05
+7.8%
24.8%CN¥29.10CN¥10.00n/a11
Jul ’25CN¥18.60
CN¥22.14
+19.0%
27.5%CN¥31.85CN¥10.00n/a12
Jun ’25CN¥20.30
CN¥21.92
+8.0%
27.3%CN¥31.85CN¥10.00n/a12
May ’25CN¥18.76
CN¥21.92
+16.8%
27.3%CN¥31.85CN¥10.00n/a12
Apr ’25CN¥20.59
CN¥24.64
+19.7%
28.9%CN¥35.30CN¥10.00n/a11
Mar ’25CN¥19.88
CN¥24.64
+23.9%
28.9%CN¥35.30CN¥10.00n/a11
Feb ’25CN¥18.15
CN¥26.45
+45.7%
23.1%CN¥35.30CN¥17.10n/a11
Jan ’25CN¥21.50
CN¥30.53
+42.0%
36.5%CN¥60.00CN¥17.10n/a11
Dec ’24CN¥21.68
CN¥32.18
+48.4%
35.3%CN¥60.00CN¥17.10n/a13
Nov ’24CN¥22.96
CN¥35.60
+55.1%
29.1%CN¥60.00CN¥20.00CN¥22.3712
Oct ’24CN¥23.20
CN¥34.30
+47.9%
31.8%CN¥60.00CN¥20.00CN¥23.1012
Sep ’24CN¥24.35
CN¥34.50
+41.7%
30.5%CN¥60.00CN¥20.00CN¥18.6613
Aug ’24CN¥27.45
CN¥34.65
+26.2%
30.7%CN¥60.00CN¥20.00CN¥19.5213
Jul ’24CN¥27.62
CN¥35.42
+28.2%
30.7%CN¥60.00CN¥20.00CN¥18.6013
Jun ’24CN¥26.46
CN¥36.35
+37.4%
28.7%CN¥60.00CN¥20.00CN¥20.3013
May ’24CN¥27.50
CN¥39.07
+42.1%
30.3%CN¥60.00CN¥22.60CN¥18.7613
Apr ’24CN¥29.81
CN¥38.92
+30.6%
30.0%CN¥60.00CN¥23.00CN¥20.5913
Mar ’24CN¥29.73
CN¥38.91
+30.9%
25.5%CN¥60.00CN¥23.00CN¥19.889
Feb ’24CN¥33.20
CN¥39.47
+18.9%
28.2%CN¥65.00CN¥23.00CN¥18.159
Jan ’24CN¥28.83
CN¥40.36
+40.0%
27.8%CN¥65.00CN¥23.00CN¥21.509
Dec ’23CN¥32.30
CN¥40.32
+24.8%
26.4%CN¥65.00CN¥23.00CN¥21.6810
Nov ’23CN¥33.06
CN¥40.32
+22.0%
26.4%CN¥65.00CN¥23.00CN¥22.9610

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

7D

-6.2%

1Y

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%