Gotion High-techLtd Valoración

¿Está 2074 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2074 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 002074 (CN¥18.06) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥0.98)

Muy por debajo del valor justo: 002074 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2074?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de 2074. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2074 por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de 2074?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	CN¥36.86b

Métricas y ratios de valoración clave de 2074. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2x
Valor empresarial/EBITDA	26.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2074 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2074 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	32.2x
300014 EVE Energy	19x	22.3%	CN¥77.7b
688032 Hoymiles Power Electronics	50.6x	35.5%	CN¥20.2b
688390 GoodWe Technologies	35.9x	40.6%	CN¥17.5b
601567 Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd	23.3x	19.0%	CN¥46.6b
002074 Gotion High-techLtd	39.5x	23.4%	CN¥36.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 002074 es cara según su ratio Price-To-Earnings (39x) en comparación con la media de empresas similares (38.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2074 con el de otras empresas de la industria CN Electrical ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	23.8%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	23.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 002074 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34.5x) en comparación con la media de la industria CN Electrical (29.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2074 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2074 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	39.5x
Ratio PE justo	24.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 002074 es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2074 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	CN¥21.16	CN¥21.92 +3.6%	27.3%	CN¥31.85	CN¥10.00	n/a	12
May ’25	CN¥18.76	CN¥21.92 +16.8%	27.3%	CN¥31.85	CN¥10.00	n/a	12
Apr ’25	CN¥20.59	CN¥24.64 +19.7%	28.9%	CN¥35.30	CN¥10.00	n/a	11
Mar ’25	CN¥19.88	CN¥24.64 +23.9%	28.9%	CN¥35.30	CN¥10.00	n/a	11
Feb ’25	CN¥18.15	CN¥26.45 +45.7%	23.1%	CN¥35.30	CN¥17.10	n/a	11
Jan ’25	CN¥21.50	CN¥30.53 +42.0%	36.5%	CN¥60.00	CN¥17.10	n/a	11
Dec ’24	CN¥21.68	CN¥32.18 +48.4%	35.3%	CN¥60.00	CN¥17.10	n/a	13
Nov ’24	CN¥22.96	CN¥35.60 +55.1%	29.1%	CN¥60.00	CN¥20.00	n/a	12
Oct ’24	CN¥23.20	CN¥34.30 +47.9%	31.8%	CN¥60.00	CN¥20.00	n/a	12
Sep ’24	CN¥24.35	CN¥34.50 +41.7%	30.5%	CN¥60.00	CN¥20.00	n/a	13
Aug ’24	CN¥27.45	CN¥34.65 +26.2%	30.7%	CN¥60.00	CN¥20.00	n/a	13
Jul ’24	CN¥27.62	CN¥35.42 +28.2%	30.7%	CN¥60.00	CN¥20.00	n/a	13
Jun ’24	CN¥26.46	CN¥36.35 +37.4%	28.7%	CN¥60.00	CN¥20.00	n/a	13
May ’24	CN¥27.50	CN¥39.07 +42.1%	30.3%	CN¥60.00	CN¥22.60	CN¥18.76	13
Apr ’24	CN¥29.81	CN¥38.92 +30.6%	30.0%	CN¥60.00	CN¥23.00	CN¥20.59	13
Mar ’24	CN¥29.73	CN¥38.91 +30.9%	25.5%	CN¥60.00	CN¥23.00	CN¥19.88	9
Feb ’24	CN¥33.20	CN¥39.47 +18.9%	28.2%	CN¥65.00	CN¥23.00	CN¥18.15	9
Jan ’24	CN¥28.83	CN¥40.36 +40.0%	27.8%	CN¥65.00	CN¥23.00	CN¥21.50	9
Dec ’23	CN¥32.30	CN¥40.32 +24.8%	26.4%	CN¥65.00	CN¥23.00	CN¥21.68	10
Nov ’23	CN¥33.06	CN¥40.32 +22.0%	26.4%	CN¥65.00	CN¥23.00	CN¥22.96	10
Oct ’23	CN¥30.53	CN¥42.48 +39.1%	29.2%	CN¥65.00	CN¥23.00	CN¥23.20	9
Sep ’23	CN¥33.86	CN¥42.49 +25.5%	31.0%	CN¥65.00	CN¥23.00	CN¥24.35	8
Aug ’23	CN¥40.50	CN¥37.00 -8.6%	30.0%	CN¥57.70	CN¥23.00	CN¥27.45	7
Jul ’23	CN¥43.65	CN¥36.57 -16.2%	31.9%	CN¥57.70	CN¥20.00	CN¥27.62	7
Jun ’23	CN¥40.00	CN¥42.25 +5.6%	43.0%	CN¥74.00	CN¥20.00	CN¥26.46	8
May ’23	CN¥26.80	CN¥50.11 +87.0%	29.8%	CN¥74.00	CN¥28.90	CN¥27.50	8

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.