CIMC Vehicles (Group) Valoración
¿Está 301039 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 301039 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 301039 (CN¥9.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥23.15)
Muy por debajo del valor justo: 301039 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 301039?
Métrica clave: Como 301039 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 301039? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18x |
| Ganancias | CN¥1.02b |
| Capitalización bursátil | CN¥18.37b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 301039 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 15x | ||
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd | 14x | 16.7% | CN¥19.0b |
000528 Guangxi Liugong Machinery | 16.9x | 31.4% | CN¥23.0b |
603298 Hangcha Group | 11x | 12.2% | CN¥22.0b |
688425 China Railway Construction Heavy Industry | 18.1x | 17.2% | CN¥25.4b |
301039 CIMC Vehicles (Group) | 18x | 24.9% | CN¥18.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 301039 es cara según su ratio Price-To-Earnings (18x) en comparación con la media de empresas similares (15x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 301039 con el de otras empresas de la industria CN Machinery ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$396.73m |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 301039 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18x) comparado con la media de la industria CN Machinery (34.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 301039 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 18x |
| Ratio PE justo | 26x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 301039 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | CN¥9.80 | CN¥12.74 +30.0% | 10.3% | CN¥15.00 | CN¥11.93 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥9.88 | CN¥12.85 +30.1% | 9.7% | CN¥15.00 | CN¥12.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥11.15 | CN¥12.85 +15.2% | 9.7% | CN¥15.00 | CN¥12.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥8.79 | CN¥12.85 +46.2% | 9.7% | CN¥15.00 | CN¥12.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥8.97 | CN¥12.85 +43.3% | 9.7% | CN¥15.00 | CN¥12.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥8.74 | CN¥13.13 +50.3% | 10.1% | CN¥15.00 | CN¥12.02 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥9.32 | CN¥13.51 +45.0% | 11.0% | CN¥15.00 | CN¥12.02 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥9.77 | CN¥13.51 +38.3% | 11.0% | CN¥15.00 | CN¥12.02 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥9.93 | CN¥13.51 +36.1% | 11.0% | CN¥15.00 | CN¥12.02 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥9.54 | CN¥13.51 +41.6% | 11.0% | CN¥15.00 | CN¥12.02 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥8.55 | CN¥13.51 +58.0% | 11.0% | CN¥15.00 | CN¥12.02 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥9.38 | CN¥16.80 +79.1% | 19.1% | CN¥20.00 | CN¥13.59 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥10.71 | CN¥16.80 +56.8% | 19.1% | CN¥20.00 | CN¥13.59 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥10.06 | CN¥16.76 +66.6% | 15.6% | CN¥20.00 | CN¥13.59 | CN¥9.88 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥12.10 | CN¥18.18 +50.2% | 7.5% | CN¥20.00 | CN¥16.70 | CN¥11.15 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥12.28 | CN¥18.92 +54.1% | 5.7% | CN¥20.00 | CN¥17.84 | CN¥8.79 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥14.40 | CN¥18.92 +31.4% | 5.7% | CN¥20.00 | CN¥17.84 | CN¥8.97 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥13.23 | CN¥17.00 +28.5% | 11.8% | CN¥19.00 | CN¥15.00 | CN¥8.74 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥11.97 | CN¥17.00 +42.0% | 11.8% | CN¥19.00 | CN¥15.00 | CN¥9.32 | 2 |
| May ’24 | CN¥13.24 | CN¥16.50 +24.6% | 15.2% | CN¥19.00 | CN¥14.00 | CN¥9.77 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥10.56 | CN¥15.00 +42.0% | 6.7% | CN¥16.00 | CN¥14.00 | CN¥9.93 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd
CN¥45.4b
Manufactures and sells power distribution and utilization systems in China and internationally.
601567
CN¥31.29
7D
-1.7%
1Y
69.2%
Goneo Group
CN¥92.4b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.46
7D
-3.4%
1Y
7.1%
China National Chemical Engineering
CN¥50.8b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.31
7D
-1.9%
1Y
21.1%