Shenzhen FRD Science & Technology Valoración
¿Está 300602 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 300602 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 300602 (CN¥18.81) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥1.25)
Muy por debajo del valor justo: 300602 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 300602?
Métrica clave: Como 300602 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 300602? | |
|---|---|
| Ratio PE | 69.1x |
| Ganancias | CN¥157.85m |
| Capitalización bursátil | CN¥10.91b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 28.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 300602 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 32.6x | ||
300224 Yantai Zhenghai Magnetic Material | 39.7x | 21.1% | CN¥10.7b |
002518 Shenzhen KSTAR Science and Technology | 21.4x | 30.3% | CN¥10.9b |
002335 Kehua Data | 35.3x | 44.9% | CN¥10.6b |
603530 Jiangsu Shemar ElectricLtd | 34x | n/a | CN¥9.5b |
300602 Shenzhen FRD Science & Technology | 69.1x | 42.7% | CN¥10.9b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 300602 es cara según su ratio Price-To-Earnings (69.1x) en comparación con la media de empresas similares (32.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 300602 con el de otras empresas de la industria CN Electrical ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 300602 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (69.1x) en comparación con la media de la industria CN Electrical (36x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 300602 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 69.1x |
| Ratio PE justo | 39.5x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 300602 es cara según su ratio Price-To-Earnings (69.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (39.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | CN¥18.81 | CN¥22.97 +22.1% | 26.0% | CN¥28.94 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥18.95 | CN¥21.20 +11.8% | 19.8% | CN¥25.39 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥17.95 | CN¥18.24 +1.6% | 6.8% | CN¥19.48 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥15.59 | CN¥18.24 +17.0% | 6.8% | CN¥19.48 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥14.30 | CN¥18.24 +27.6% | 6.8% | CN¥19.48 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥14.76 | CN¥18.24 +23.6% | 6.8% | CN¥19.48 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥16.72 | CN¥18.24 +9.1% | 6.8% | CN¥19.48 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%