Yizumi Holdings Co., Ltd.

Informe acción SZSE:300415

Capitalización de mercado: CN¥9.9b

Yizumi Holdings Valoración

¿Está 300415 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 300415 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 300415 (CN¥21.31) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥37.68)

Muy por debajo del valor justo: 300415 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 300415?

Métrica clave: Como 300415 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 300415. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 300415 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 300415?
Ratio PE16.6x
GananciasCN¥592.75m
Capitalización bursátilCN¥9.85b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 300415 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 300415 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.7x
002158 Shanghai Hanbell Precise Machinery
10.7x9.7%CN¥9.7b
603308 Anhui Yingliu Electromechanical
33.2x29.9%CN¥9.3b
300257 Kaishan Group
30.4xn/aCN¥9.3b
600475 Wuxi Huaguang Environment & Energy GroupLtd
12.5x15.6%CN¥8.8b
300415 Yizumi Holdings
16.6x18.4%CN¥9.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 300415 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.6x) comparado con la media de empresas similares (21.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 300415 con el de otras empresas de la industria CN Machinery ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.37m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
300415 16.6xPromedio de la industria 34.4xNo. of Companies52PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 300415 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.6x) comparado con la media de la industria CN Machinery (34.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 300415 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 300415 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.6x
Ratio PE justo 21.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 300415 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 300415 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥21.31
CN¥27.14
+27.3%
8.2%CN¥30.00CN¥23.80n/a4
Nov ’25CN¥22.70
CN¥26.92
+18.6%
9.5%CN¥30.00CN¥23.80n/a6
Oct ’25CN¥24.27
CN¥23.62
-2.7%
15.6%CN¥30.00CN¥18.50n/a6
Sep ’25CN¥17.61
CN¥23.62
+34.1%
15.6%CN¥30.00CN¥18.50n/a6
Aug ’25CN¥19.10
CN¥25.24
+32.1%
12.6%CN¥30.00CN¥19.40n/a6
Jul ’25CN¥20.70
CN¥26.40
+27.6%
7.5%CN¥30.00CN¥23.97n/a5
Jun ’25CN¥22.36
CN¥26.40
+18.1%
7.5%CN¥30.00CN¥23.97n/a5
May ’25CN¥22.79
CN¥26.40
+15.9%
7.5%CN¥30.00CN¥23.97n/a5
Apr ’25CN¥20.13
CN¥22.70
+12.8%
7.4%CN¥24.30CN¥20.00n/a6
Mar ’25CN¥17.70
CN¥22.45
+26.8%
7.7%CN¥24.30CN¥20.00n/a5
Feb ’25CN¥15.16
CN¥22.45
+48.1%
7.7%CN¥24.30CN¥20.00n/a5
Jan ’25CN¥17.63
CN¥22.85
+29.6%
6.8%CN¥24.30CN¥20.00n/a5
Dec ’24CN¥18.49
CN¥22.85
+23.6%
6.8%CN¥24.30CN¥20.00n/a5
Nov ’24CN¥18.18
CN¥22.31
+22.7%
7.9%CN¥24.25CN¥20.00CN¥22.703
Oct ’24CN¥18.75
CN¥24.38
+30.0%
11.9%CN¥28.46CN¥22.00CN¥24.273
Sep ’24CN¥19.37
CN¥24.38
+25.9%
11.9%CN¥28.46CN¥22.00CN¥17.613
Aug ’24CN¥20.64
CN¥26.14
+26.6%
14.6%CN¥30.37CN¥22.00CN¥19.104
Jul ’24CN¥19.20
CN¥26.14
+36.1%
14.6%CN¥30.37CN¥22.00CN¥20.704
Jun ’24CN¥17.31
CN¥27.52
+59.0%
12.5%CN¥30.37CN¥22.69CN¥22.363
May ’24CN¥19.00
CN¥27.52
+44.8%
12.5%CN¥30.37CN¥22.69CN¥22.793
Apr ’24CN¥20.62
CN¥29.20
+41.6%
13.8%CN¥33.35CN¥23.74CN¥20.133
Mar ’24CN¥23.95
CN¥29.20
+21.9%
13.8%CN¥33.35CN¥23.74CN¥17.703
Feb ’24CN¥22.40
CN¥27.80
+24.1%
14.6%CN¥33.35CN¥23.74CN¥15.163
Jan ’24CN¥17.71
CN¥27.80
+57.0%
14.6%CN¥33.35CN¥23.74CN¥17.633
Dec ’23CN¥19.97
CN¥27.80
+39.2%
14.6%CN¥33.35CN¥23.74CN¥18.493
Nov ’23CN¥20.76
CN¥27.80
+33.9%
14.6%CN¥33.35CN¥23.74CN¥18.183

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Beijing New Building Materials

CN¥48.7b

Manufactures and sells building materials in China and internationally.

786

CN¥28.84

7D

-1.5%

1Y

21.6%

Contemporary Amperex Technology

CN¥1.1t

Engages in the development, production, sale, and after-sales service of power and energy storage batteries, and battery materials in China and internationally.

300750

CN¥259.10

7D

-2.4%

1Y

48.1%

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

7D

-6.2%

1Y

-44.5%