Tianrun Industry Technology Co., Ltd.

Informe acción SZSE:002283

Capitalización de mercado: CN¥5.2b

Tianrun Industry Technology Valoración

¿Está 002283 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 002283 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 002283 (CN¥4.64) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥3.16)

Muy por debajo del valor justo: 002283 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 002283?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 002283. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.2x
Valor empresarial/EBITDA6.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 002283 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 002283 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.5x
301048 Gemac Engineering Machinery
22.4xn/aCN¥5.1b
603111 Nanjing Kangni Mechanical & ElectricalLtd
12.9xn/aCN¥5.2b
300099 Uroica Precision Information EngineeringLtd
38.2xn/aCN¥4.4b
600817 Yutong Heavy IndustriesLtd
28.5x17.6%CN¥5.8b
002283 Tianrun Industry Technology
15x26.2%CN¥5.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 002283 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15x) comparado con la media de empresas similares (25.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 002283 con el de otras empresas de la industria CN Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a30.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a30.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 002283 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15x) comparado con la media de la industria CN Machinery (33.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 002283 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 002283 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15x
Ratio PE justo 22.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 002283 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.1x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 002283 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥4.64
CN¥6.28
+35.3%
11.5%CN¥7.00CN¥5.56n/a2
Oct ’25CN¥4.90
CN¥6.28
+28.2%
11.5%CN¥7.00CN¥5.56n/a2
Sep ’25CN¥4.13
CN¥6.28
+52.1%
11.5%CN¥7.00CN¥5.56n/a2
Aug ’25CN¥4.39
CN¥7.26
+65.3%
3.5%CN¥7.51CN¥7.00n/a2
Jul ’25CN¥4.31
CN¥7.26
+68.3%
3.5%CN¥7.51CN¥7.00n/a2
Jun ’25CN¥4.79
CN¥7.26
+51.5%
3.5%CN¥7.51CN¥7.00n/a2
May ’25CN¥5.14
CN¥7.26
+41.1%
3.5%CN¥7.51CN¥7.00n/a2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.


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