Miracle Automation EngineeringLtd Valoración

¿Está 002009 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 002009 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 002009 (CN¥13.57) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥0.26)

Muy por debajo del valor justo: 002009 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 002009?

Métrica clave: Como 002009 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 002009. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 002009 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 002009?
Ratio precio-ventas (PS)	1.9x
Ventas	CN¥2.95b
Capitalización bursátil	CN¥5.46b

Métricas y ratios de valoración clave de 002009. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2.3x
Valor empresarial/EBITDA	-36.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 002009 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 002009 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	5.1x
600468 Tianjin Benefo Tejing Electric	2.9x	n/a	CN¥5.5b
002786 Shenzhen Silver Basis Technology	2.4x	n/a	CN¥5.5b
301368 Zhejiang FORE Intelligent TechnologyLtd	11.7x	n/a	CN¥5.7b
603985 Jiangyin Hengrun Heavy Industries	3.3x	n/a	CN¥5.6b
002009 Miracle Automation EngineeringLtd	1.9x	47.3%	CN¥5.5b

Price-To-Sales vs. Similares: 002009 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.9x) comparado con la media de empresas similares (5.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 002009 con el de otras empresas de la industria CN Machinery ?

6 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
000039 China International Marine Containers (Group)	0.3x	5.0%	US$4.84b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd	0.4x	14.6%	US$2.66b
600686 Xiamen King Long Motor Group	0.4x	n/a	US$1.19b
000404 Changhong Huayi Compressor	0.4x	4.8%	US$683.94m

6 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 002009 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.9x) comparado con la media de la industria CN Machinery (3.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 002009 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 002009 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	1.9x
Ratio PS justo	2.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 002009 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 002009 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	CN¥13.57	CN¥16.00 +17.9%	12.5%	CN¥18.00	CN¥14.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥11.02	CN¥16.00 +45.2%	12.5%	CN¥18.00	CN¥14.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥11.90	CN¥16.00 +34.5%	12.5%	CN¥18.00	CN¥14.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥11.60	CN¥16.00 +37.9%	12.5%	CN¥18.00	CN¥14.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥12.78	CN¥16.00 +25.2%	12.5%	CN¥18.00	CN¥14.00	n/a	2
May ’25	CN¥14.67	CN¥16.00 +9.1%	12.5%	CN¥18.00	CN¥14.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥15.60	CN¥16.00 +2.6%	12.5%	CN¥18.00	CN¥14.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥13.42	CN¥16.00 +19.2%	12.5%	CN¥18.00	CN¥14.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥9.58	CN¥16.00 +67.0%	12.5%	CN¥18.00	CN¥14.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥12.45	CN¥19.49 +56.5%	7.6%	CN¥20.98	CN¥18.00	CN¥12.05	2
Oct ’24	CN¥11.77	CN¥19.49 +65.6%	7.6%	CN¥20.98	CN¥18.00	CN¥12.80	2
Sep ’24	CN¥13.85	CN¥19.49 +40.7%	7.6%	CN¥20.98	CN¥18.00	CN¥11.02	2
Aug ’24	CN¥13.17	CN¥18.99 +44.2%	7.4%	CN¥20.98	CN¥18.00	CN¥11.90	3
Jul ’24	CN¥15.08	CN¥18.99 +26.0%	7.4%	CN¥20.98	CN¥18.00	CN¥11.60	3
Jun ’24	CN¥12.48	CN¥18.99 +52.2%	7.4%	CN¥20.98	CN¥18.00	CN¥12.78	3
May ’24	CN¥12.14	CN¥18.99 +56.5%	7.4%	CN¥20.98	CN¥18.00	CN¥14.67	3
Mar ’24	CN¥16.20	CN¥23.77 +46.7%	24.3%	CN¥29.53	CN¥18.00	CN¥13.42	2
Feb ’24	CN¥16.18	CN¥23.77 +46.9%	24.3%	CN¥29.53	CN¥18.00	CN¥9.58	2
Jan ’24	CN¥14.16	CN¥23.77 +67.8%	24.3%	CN¥29.53	CN¥18.00	CN¥15.09	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

-6.2%

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

-3.4%

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%