XCMG Construction Machinery Co., Ltd.

Informe acción SZSE:000425

Capitalización de mercado: CN¥96.6b

XCMG Construction Machinery Valoración

¿Está 000425 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 000425 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 000425 (CN¥8.19) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥22.33)

Muy por debajo del valor justo: 000425 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 000425?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 000425. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.4x
Valor empresarial/EBITDA13x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 000425 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 000425 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares42.6x
600031 Sany Heavy IndustryLtd
29.2x26.3%CN¥155.5b
000157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology
17x24.6%CN¥60.8b
000800 FAW Jiefang GroupLtd
61.1x76.4%CN¥43.7b
600150 China CSSC Holdings
62.9x57.4%CN¥167.8b
000425 XCMG Construction Machinery
16.7x26.2%CN¥96.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 000425 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.7x) comparado con la media de empresas similares (42.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 000425 con el de otras empresas de la industria CN Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a31.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a31.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 000425 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.7x) comparado con la media de la industria CN Machinery (35.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 000425 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 000425 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.7x
Ratio PE justo 32.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 000425 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 000425 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥8.19
CN¥8.91
+8.8%
12.1%CN¥10.60CN¥7.30n/a6
Nov ’25CN¥8.16
CN¥8.74
+7.1%
9.8%CN¥9.60CN¥7.30n/a6
Oct ’25CN¥7.77
CN¥7.57
-2.6%
14.3%CN¥8.44CN¥5.30n/a6
Sep ’25CN¥6.36
CN¥7.40
+16.4%
16.5%CN¥8.44CN¥5.10n/a6
Aug ’25CN¥6.41
CN¥7.60
+18.6%
18.1%CN¥9.20CN¥5.10n/a6
Jul ’25CN¥7.17
CN¥7.66
+6.8%
18.8%CN¥9.50CN¥5.10n/a6
Jun ’25CN¥7.25
CN¥7.66
+5.6%
18.8%CN¥9.50CN¥5.10n/a6
May ’25CN¥7.03
CN¥7.53
+7.1%
18.9%CN¥9.70CN¥5.10n/a6
Apr ’25CN¥6.58
CN¥6.84
+4.0%
11.7%CN¥7.66CN¥5.20n/a6
Mar ’25CN¥6.13
CN¥6.89
+12.4%
13.1%CN¥7.90CN¥5.10n/a6
Feb ’25CN¥5.57
CN¥6.89
+23.7%
13.1%CN¥7.90CN¥5.10n/a6
Jan ’25CN¥5.46
CN¥7.17
+31.4%
15.7%CN¥8.70CN¥5.10n/a6
Dec ’24CN¥5.55
CN¥7.57
+36.4%
10.4%CN¥8.70CN¥6.70n/a4
Nov ’24CN¥5.61
CN¥7.57
+34.9%
10.4%CN¥8.70CN¥6.70CN¥8.164
Oct ’24CN¥6.37
CN¥7.57
+18.8%
10.4%CN¥8.70CN¥6.70CN¥7.774
Sep ’24CN¥6.41
CN¥7.27
+13.4%
10.4%CN¥7.90CN¥6.20CN¥6.363
Aug ’24CN¥6.85
CN¥6.48
-5.5%
23.5%CN¥7.90CN¥4.10CN¥6.414
Jul ’24CN¥6.77
CN¥6.48
-4.4%
23.5%CN¥7.90CN¥4.10CN¥7.174
Jun ’24CN¥5.90
CN¥5.75
-2.5%
22.0%CN¥7.90CN¥4.10CN¥7.255
May ’24CN¥6.86
CN¥5.12
-25.4%
12.2%CN¥5.80CN¥4.10CN¥7.034
Apr ’24CN¥6.93
CN¥5.49
-20.7%
17.1%CN¥7.00CN¥4.10CN¥6.585
Mar ’24CN¥7.19
CN¥5.49
-23.6%
17.1%CN¥7.00CN¥4.10CN¥6.135
Feb ’24CN¥5.90
CN¥5.49
-6.9%
17.1%CN¥7.00CN¥4.10CN¥5.575
Jan ’24CN¥5.07
CN¥5.49
+8.4%
17.1%CN¥7.00CN¥4.10CN¥5.465
Dec ’23CN¥5.26
CN¥5.49
+4.4%
17.1%CN¥7.00CN¥4.10CN¥5.555
Nov ’23CN¥4.73
CN¥5.63
+19.1%
16.6%CN¥7.00CN¥4.10CN¥5.615

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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