Leedarson IoT Technology Valoración
¿Está 605365 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 605365 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 605365 (CN¥15.51) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥19.37)
Muy por debajo del valor justo: 605365 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 605365?
Métrica clave: Como 605365 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 605365? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22.9x |
| Ganancias | CN¥341.52m |
| Capitalización bursátil | CN¥7.80b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 18.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 605365 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 77.7x | ||
300709 Jiangsu Gian Technology | 49x | 38.6% | CN¥7.3b |
300342 Changshu Tianyin ElectromechanicalLtd | 168.9x | n/a | CN¥7.6b |
002882 Jinlongyu Group | 64.9x | n/a | CN¥7.5b |
000541 Foshan Electrical and LightingLtd | 28.2x | 19.3% | CN¥7.6b |
605365 Leedarson IoT Technology | 22.9x | 23.4% | CN¥7.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 605365 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.9x) comparado con la media de empresas similares (77.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 605365 con el de otras empresas de la industria CN Electrical ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 605365 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.9x) comparado con la media de la industria CN Electrical (35.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 605365 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 22.9x |
| Ratio PE justo | 22.9x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 605365 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | CN¥15.51 | CN¥17.50 +12.8% | 2.9% | CN¥18.00 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥15.26 | CN¥17.50 +14.7% | 2.9% | CN¥18.00 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥16.42 | CN¥17.50 +6.6% | 2.9% | CN¥18.00 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥13.97 | CN¥17.50 +25.3% | 2.9% | CN¥18.00 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥15.17 | CN¥18.90 +24.6% | 4.8% | CN¥19.80 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Ningbo Deye Technology Group
CN¥57.0b
Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.
605117
CN¥88.39
7D
-6.5%
1Y
86.0%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%
China National Chemical Engineering
CN¥50.8b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.31
7D
-1.9%
1Y
21.1%