Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd

Informe acción SHSE:603338

Capitalización de mercado: CN¥31.2b

Zhejiang Dingli MachineryLtd Valoración

¿Está 603338 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 603338 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥50.33
Fair Value
22.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 603338 (CN¥61.62) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥50.33)

Muy por debajo del valor justo: 603338 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 603338?

Métrica clave: Como 603338 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 603338. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 603338 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 603338?
Ratio PE15.3x
GananciasCN¥2.03b
Capitalización bursátilCN¥31.20b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 603338 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 603338 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.4x
603298 Hangcha Group
13.7x12.5%CN¥27.3b
601717 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
6x11.6%CN¥22.2b
600482 China Shipbuilding Industry Group Power
47.4x55.4%CN¥52.6b
600066 Yutong BusLtd
18.4x17.6%CN¥58.8b
603338 Zhejiang Dingli MachineryLtd
15.3x17.2%CN¥31.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 603338 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.3x) comparado con la media de empresas similares (21.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 603338 con el de otras empresas de la industria CN Machinery ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
002021 Zoje Resources Investment
4.8xn/aUS$416.06m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
603338 15.3xPromedio de la industria 36.2xNo. of Companies55PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 603338 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.3x) comparado con la media de la industria CN Machinery (36.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 603338 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 603338 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.3x
Ratio PE justo 23x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 603338 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 603338 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥61.62
CN¥68.61
+11.3%
22.2%CN¥86.00CN¥35.00n/a13
Feb ’26CN¥67.56
CN¥68.61
+1.6%
22.2%CN¥86.00CN¥35.00n/a13
Jan ’26CN¥64.52
CN¥66.79
+3.5%
22.1%CN¥86.00CN¥35.00n/a13
Dec ’25CN¥60.84
CN¥66.79
+9.8%
22.1%CN¥86.00CN¥35.00n/a13
Nov ’25CN¥53.02
CN¥66.25
+25.0%
21.3%CN¥85.70CN¥35.00n/a13
Oct ’25CN¥59.26
CN¥66.49
+12.2%
17.4%CN¥85.70CN¥35.00n/a13
Sep ’25CN¥48.43
CN¥66.72
+37.8%
17.7%CN¥85.70CN¥35.00n/a13
Aug ’25CN¥52.68
CN¥75.44
+43.2%
11.3%CN¥90.90CN¥60.00n/a13
Jul ’25CN¥61.21
CN¥76.71
+25.3%
11.3%CN¥90.90CN¥60.00n/a11
Jun ’25CN¥63.55
CN¥76.71
+20.7%
11.3%CN¥90.90CN¥60.00n/a11
May ’25CN¥65.65
CN¥75.35
+14.8%
11.1%CN¥90.90CN¥60.00n/a11
Apr ’25CN¥59.59
CN¥68.71
+15.3%
14.9%CN¥82.00CN¥52.00n/a12
Mar ’25CN¥58.28
CN¥67.61
+16.0%
14.8%CN¥82.00CN¥52.00n/a12
Feb ’25CN¥51.69
CN¥68.64
+32.8%
14.4%CN¥82.00CN¥52.00CN¥67.5612
Jan ’25CN¥51.17
CN¥66.64
+30.2%
18.3%CN¥82.00CN¥42.00CN¥64.5212
Dec ’24CN¥47.88
CN¥66.81
+39.5%
17.6%CN¥82.00CN¥42.00CN¥60.8413
Nov ’24CN¥53.50
CN¥66.81
+24.9%
17.6%CN¥82.00CN¥42.00CN¥53.0213
Oct ’24CN¥52.75
CN¥67.64
+28.2%
19.9%CN¥93.70CN¥42.00CN¥59.2613
Sep ’24CN¥52.65
CN¥65.24
+23.9%
23.9%CN¥93.70CN¥34.00CN¥48.4314
Aug ’24CN¥59.55
CN¥64.69
+8.6%
24.8%CN¥95.20CN¥34.00CN¥52.6814
Jul ’24CN¥56.01
CN¥63.76
+13.8%
24.0%CN¥87.10CN¥34.00CN¥61.2114
Jun ’24CN¥47.04
CN¥64.21
+36.5%
24.4%CN¥87.10CN¥34.00CN¥63.5514
May ’24CN¥51.09
CN¥62.77
+22.9%
28.0%CN¥87.10CN¥31.00CN¥65.6513
Apr ’24CN¥54.79
CN¥59.81
+9.2%
29.1%CN¥80.00CN¥31.00CN¥59.5912
Mar ’24CN¥58.22
CN¥56.83
-2.4%
28.1%CN¥80.00CN¥31.00CN¥58.2813
Feb ’24CN¥57.01
CN¥55.75
-2.2%
27.0%CN¥74.00CN¥31.00CN¥51.6913
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
CN¥68.61
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/16 01:52
Precio de las acciones al final del día2025/02/14 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd está cubierta por 27 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Shaohui YangBOCI Research Ltd.
Zexi WuBofA Global Research
Jia YanChina International Capital Corporation Limited