China Railway Group Limited

Informe acción SHSE:601390

Capitalización de mercado: CN¥134.1b

China Railway Group Valoración

¿Está 601390 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 601390 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥20.95
Fair Value
72.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 601390 (CN¥5.81) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥20.95)

Muy por debajo del valor justo: 601390 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 601390?

Métrica clave: Como 601390 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 601390. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 601390 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 601390?
Ratio PE5.1x
GananciasCN¥28.34b
Capitalización bursátilCN¥134.11b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 601390 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 601390 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.8x
601186 China Railway Construction
5.7x7.8%CN¥105.1b
601669 Power Construction Corporation of China
7x14.0%CN¥86.1b
601668 China State Construction Engineering
4.4x6.0%CN¥222.7b
600039 Sichuan Road & Bridge GroupLtd
10.1x10.4%CN¥61.0b
601390 China Railway Group
5.1x9.9%CN¥134.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 601390 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.1x) comparado con la media de empresas similares (6.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 601390 con el de otras empresas de la industria CN Construction ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
601668 China State Construction Engineering
4.4x6.0%US$30.69b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group
4x12.6%US$2.17b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
3.8x8.0%US$1.23b
002482 Shenzhen Grandland Group
2.7xn/aUS$1.02b
601390 5.1xPromedio de la industria 23.2xNo. of Companies16PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 601390 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.1x) comparado con la media de la industria CN Construction (23.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 601390 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 601390 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.1x
Ratio PE justo 22.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 601390 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 601390 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥5.81
CN¥8.78
+51.1%
15.1%CN¥11.00CN¥7.00n/a6
Feb ’26CN¥5.92
CN¥8.78
+48.3%
15.1%CN¥11.00CN¥7.00n/a6
Jan ’26CN¥6.39
CN¥8.78
+37.4%
15.1%CN¥11.00CN¥7.00n/a6
Dec ’25CN¥6.41
CN¥8.78
+36.9%
15.1%CN¥11.00CN¥7.00n/a6
Nov ’25CN¥6.54
CN¥8.69
+32.9%
17.5%CN¥11.00CN¥7.20n/a5
Oct ’25CN¥6.57
CN¥8.37
+27.4%
15.4%CN¥11.00CN¥7.20n/a7
Sep ’25CN¥5.76
CN¥9.02
+56.5%
12.0%CN¥11.00CN¥7.30n/a9
Aug ’25CN¥6.28
CN¥9.16
+45.9%
12.6%CN¥11.00CN¥7.30n/a9
Jul ’25CN¥6.57
CN¥9.18
+39.7%
12.4%CN¥11.00CN¥7.30n/a9
Jun ’25CN¥6.58
CN¥9.16
+39.3%
12.7%CN¥11.00CN¥7.20n/a9
May ’25CN¥6.57
CN¥9.36
+42.5%
13.3%CN¥11.00CN¥7.20n/a9
Apr ’25CN¥7.19
CN¥9.14
+27.1%
13.9%CN¥11.00CN¥7.20n/a9
Mar ’25CN¥6.34
CN¥8.78
+38.4%
21.1%CN¥11.80CN¥5.50n/a9
Feb ’25CN¥6.15
CN¥8.94
+45.4%
23.2%CN¥12.20CN¥5.50CN¥5.929
Jan ’25CN¥5.68
CN¥9.00
+58.4%
22.8%CN¥12.20CN¥5.50CN¥6.399
Dec ’24CN¥5.73
CN¥9.00
+57.0%
22.8%CN¥12.20CN¥5.50CN¥6.419
Nov ’24CN¥5.94
CN¥9.14
+53.9%
21.7%CN¥12.20CN¥5.50CN¥6.549
Oct ’24CN¥6.82
CN¥9.45
+38.5%
20.3%CN¥12.20CN¥5.50CN¥6.579
Sep ’24CN¥6.84
CN¥9.78
+43.0%
24.1%CN¥15.10CN¥5.50CN¥5.7610
Aug ’24CN¥8.13
CN¥10.31
+26.8%
23.8%CN¥15.10CN¥5.50CN¥6.2811
Jul ’24CN¥7.58
CN¥10.28
+35.6%
24.1%CN¥15.10CN¥5.50CN¥6.5711
Jun ’24CN¥8.07
CN¥10.28
+27.3%
24.1%CN¥15.10CN¥5.50CN¥6.5811
May ’24CN¥9.29
CN¥9.14
-1.6%
21.3%CN¥13.02CN¥5.50CN¥6.5711
Apr ’24CN¥6.88
CN¥8.32
+20.9%
18.9%CN¥11.43CN¥5.50CN¥7.1911
Mar ’24CN¥6.18
CN¥7.69
+24.5%
13.0%CN¥9.00CN¥5.50CN¥6.3410
Feb ’24CN¥5.80
CN¥7.70
+32.8%
12.7%CN¥9.00CN¥5.60CN¥6.1510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CN¥8.78
Fair Value
33.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/21 05:39
Precio de las acciones al final del día2025/02/21 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

China Railway Group Limited está cubierta por 55 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Patrick XuBarclays
Shuai WangBNP Paribas Securities (Asia)
Tingting LiBOCI Research Ltd.