KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd.

Informe acción XSSC:603786

Capitalización de mercado: CN¥22.8b

KEBODA TECHNOLOGY Valoración

¿Está 603786 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 603786 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 603786 (CN¥56.88) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥14.93)

Muy por debajo del valor justo: 603786 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 603786?

Métrica clave: Como 603786 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 603786. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 603786 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 603786?
Ratio PE30x
GananciasCN¥760.32m
Capitalización bursátilCN¥22.82b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 603786 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 603786 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares43.8x
002472 Zhejiang Shuanghuan DrivelineLtd
24.6x19.9%CN¥23.7b
603179 Jiangsu Xinquan Automotive TrimLtd
25.1x28.4%CN¥23.3b
002850 Shenzhen Kedali Industry
19.9x16.4%CN¥28.3b
300432 Fulin Precision
105.7x66.7%CN¥18.0b
603786 KEBODA TECHNOLOGY
30x26.3%CN¥22.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 603786 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30x) comparado con la media de empresas similares (43.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 603786 con el de otras empresas de la industria CN Auto Components ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
603786 30.0xPromedio de la industria 30.1xNo. of Companies26PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 603786 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30x) comparado con la media de la industria CN Auto Components (30.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 603786 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 603786 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30x
Ratio PE justo 22.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 603786 es cara según su ratio Price-To-Earnings (30x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 603786 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥56.88
CN¥78.76
+38.5%
8.1%CN¥86.49CN¥70.30n/a5
Nov ’25CN¥57.06
CN¥75.10
+31.6%
16.7%CN¥86.49CN¥51.99n/a5
Oct ’25CN¥61.27
CN¥65.40
+6.7%
16.0%CN¥83.00CN¥51.99n/a5
Sep ’25CN¥44.73
CN¥71.50
+59.8%
14.7%CN¥83.00CN¥60.40n/a4
Aug ’25CN¥49.85
CN¥86.39
+73.3%
5.1%CN¥92.00CN¥81.00n/a4
Jul ’25CN¥63.68
CN¥85.91
+34.9%
4.7%CN¥92.00CN¥81.00n/a5
Jun ’25CN¥69.58
CN¥85.91
+23.5%
4.7%CN¥92.00CN¥81.00n/a5
May ’25CN¥72.55
CN¥85.91
+18.4%
4.7%CN¥92.00CN¥81.00n/a5
Apr ’25CN¥62.60
CN¥82.39
+31.6%
9.7%CN¥90.00CN¥67.86n/a5
Mar ’25CN¥66.10
CN¥82.39
+24.6%
9.7%CN¥90.00CN¥67.86n/a5
Feb ’25CN¥53.93
CN¥82.39
+52.8%
9.7%CN¥90.00CN¥67.86n/a5
Jan ’25CN¥71.36
CN¥80.05
+12.2%
9.2%CN¥89.10CN¥67.00n/a5
Dec ’24CN¥73.58
CN¥80.05
+8.8%
9.2%CN¥89.10CN¥67.00n/a5
Nov ’24CN¥70.10
CN¥80.05
+14.2%
9.2%CN¥89.10CN¥67.00CN¥57.065
Oct ’24CN¥73.19
CN¥79.92
+9.2%
13.5%CN¥91.48CN¥63.00CN¥61.275
Sep ’24CN¥79.00
CN¥75.93
-3.9%
20.6%CN¥98.55CN¥57.00CN¥44.735
Aug ’24CN¥78.70
CN¥69.57
-11.6%
11.0%CN¥78.54CN¥57.00CN¥49.856
Jul ’24CN¥65.70
CN¥69.57
+5.9%
11.0%CN¥78.54CN¥57.00CN¥63.686
Jun ’24CN¥53.15
CN¥69.57
+30.9%
11.0%CN¥78.54CN¥57.00CN¥69.586
May ’24CN¥53.54
CN¥70.39
+31.5%
10.9%CN¥80.41CN¥57.00CN¥72.556
Apr ’24CN¥58.59
CN¥77.34
+32.0%
9.8%CN¥89.20CN¥66.00CN¥62.605
Mar ’24CN¥64.73
CN¥77.34
+19.5%
9.8%CN¥89.20CN¥66.00CN¥66.105
Feb ’24CN¥68.22
CN¥77.34
+13.4%
9.8%CN¥89.20CN¥66.00CN¥53.935
Jan ’24CN¥65.83
CN¥77.34
+17.5%
9.8%CN¥89.20CN¥66.00CN¥71.365
Dec ’23CN¥69.50
CN¥75.43
+8.5%
11.3%CN¥89.20CN¥66.00CN¥73.584
Nov ’23CN¥61.11
CN¥68.28
+11.7%
10.1%CN¥74.90CN¥58.00CN¥70.105

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.5b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.57

7D

-4.6%

1Y

-4.3%

IKD

CN¥15.1b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.44

7D

0.4%

1Y

-32.0%

Sailun Group

CN¥45.4b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.39

7D

-1.4%

1Y

26.0%