Wuxi Zhenhua Auto PartsLtd Valoración

¿Está 605319 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 605319 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 605319 (CN¥21.7) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CN¥4.74)

Muy por debajo del valor justo: 605319 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 605319?

Métrica clave: Como 605319 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 605319. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 605319 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 605319?
Ratio PE	14.8x
Ganancias	CN¥361.03m
Capitalización bursátil	CN¥5.35b

Métricas y ratios de valoración clave de 605319. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2.4x
Valor empresarial/EBITDA	9.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 605319 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 605319 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	38.1x
300863 Ningbo KBE Electrical TechnologyLtd	30.9x	26.6%	CN¥5.3b
301607 Zhejiang EV-TechLtd	51.7x	n/a	CN¥4.3b
300978 WINBO-Dongjian Automotive Technology	32.5x	n/a	CN¥4.9b
300507 Jiangsu Olive Sensors High-Tech	37.3x	n/a	CN¥5.3b
605319 Wuxi Zhenhua Auto PartsLtd	14.8x	16.1%	CN¥5.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 605319 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.8x) comparado con la media de empresas similares (38.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 605319 con el de otras empresas de la industria CN Auto Components ?

Empresa 1	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)	0.6x	n/a	US$58.50m

No hay más empresas disponibles en este rango PE

Empresa 1		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 605319 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.8x) comparado con la media de la industria CN Auto Components (30.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 605319 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 605319 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	14.8x
Ratio PE justo	16.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 605319 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 605319 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	CN¥21.70	CN¥23.78 +9.6%	12.9%	CN¥28.00	CN¥20.84	n/a	3
Nov ’25	CN¥17.77	CN¥23.78 +33.8%	12.9%	CN¥28.00	CN¥20.84	n/a	3
Oct ’25	CN¥19.31	CN¥23.78 +23.1%	12.9%	CN¥28.00	CN¥20.84	n/a	3
Sep ’25	CN¥15.94	CN¥23.78 +49.2%	12.9%	CN¥28.00	CN¥20.84	n/a	3
Aug ’25	CN¥16.85	CN¥27.22 +61.5%	8.8%	CN¥29.70	CN¥23.96	n/a	3
Jul ’25	CN¥17.85	CN¥27.89 +56.2%	10.0%	CN¥30.00	CN¥23.96	n/a	3
Jun ’25	CN¥19.76	CN¥29.85 +51.1%	0.5%	CN¥30.00	CN¥29.70	n/a	2
May ’25	CN¥21.05	CN¥29.85 +41.8%	0.5%	CN¥30.00	CN¥29.70	n/a	2
Apr ’25	CN¥24.52	CN¥29.85 +21.7%	0.5%	CN¥30.00	CN¥29.70	n/a	2
Mar ’25	CN¥19.67	CN¥29.85 +51.8%	0.5%	CN¥30.00	CN¥29.70	n/a	2
Feb ’25	CN¥18.56	CN¥29.85 +60.8%	0.5%	CN¥30.00	CN¥29.70	n/a	2
Jan ’25	CN¥23.02	CN¥29.85 +29.7%	0.5%	CN¥30.00	CN¥29.70	n/a	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.4b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.48

-6.2%

-7.3%

IKD

CN¥15.2b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.54

0.8%

-33.3%

Sailun Group

CN¥44.8b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.20

-5.0%

23.3%