Salud financiera de hoja de balance de Tieliu Co.Ltd
Salud financiera controles de criterios 6/6
TieliuLtd tiene un patrimonio de accionistas total de CN¥1.7B y una deuda total de CN¥247.6M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 14.6%. Sus activos y pasivos totales son CN¥2.8B y CN¥1.1B respectivamente. El BAIT de TieliuLtd es de CN¥103.8M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -21.3. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CN¥734.9M.
Información clave
14.6%
Ratio deuda-patrimonio
CN¥247.65m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | -21.3x |
| Efectivo | CN¥734.94m |
| Patrimonio | CN¥1.70b |
| Total pasivo | CN¥1.12b |
| Activos totales | CN¥2.82b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CN¥1.6B) de 603926 superan a sus pasivos a corto plazo (CN¥901.2M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 603926 (CN¥1.6B) superan a sus pasivos a largo plazo (CN¥219.8M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: 603926 tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 603926 ha pasado de 31.4% a 14.6% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de 603926 está bien cubierta por el flujo de caja operativo (138.7%).
Cobertura de intereses: 603926 gana más intereses de los que paga, por lo que la cobertura de pagos de intereses no es preocupante.