HUAYU Automotive Systems Company Limited

Informe acción SHSE:600741

Capitalización de mercado: CN¥56.3b

HUAYU Automotive Systems Valoración

¿Está 600741 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 600741 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 600741 (CN¥17.87) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥36.16)

Muy por debajo del valor justo: 600741 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 600741?

Métrica clave: Como 600741 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 600741. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 600741 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 600741?
Ratio PE8.1x
GananciasCN¥6.95b
Capitalización bursátilCN¥56.34b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 600741 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 600741 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.2x
002085 Zhejiang Wanfeng Auto Wheel
59.9x21.4%CN¥45.2b
601799 Changzhou Xingyu Automotive Lighting SystemsLtd
30.6x26.3%CN¥39.8b
688819 Tianneng Battery Group
13.4x18.2%CN¥27.5b
002920 Huizhou Desay SV Automotive
33x21.1%CN¥65.8b
600741 HUAYU Automotive Systems
8.1x-2.8%CN¥56.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 600741 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.1x) comparado con la media de empresas similares (34.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 600741 con el de otras empresas de la industria CN Auto Components ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
600741 8.1xPromedio de la industria 31.9xNo. of Companies25PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 600741 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.1x) comparado con la media de la industria CN Auto Components (31.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 600741 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 600741 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.1x
Ratio PE justo 12.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 600741 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 600741 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥17.87
CN¥19.47
+9.0%
20.8%CN¥27.00CN¥13.40n/a12
Dec ’25CN¥16.92
CN¥18.81
+11.1%
17.8%CN¥24.11CN¥13.40n/a12
Nov ’25CN¥15.20
CN¥18.84
+23.9%
17.9%CN¥24.11CN¥13.40n/a12
Oct ’25CN¥17.93
CN¥19.01
+6.0%
15.1%CN¥23.00CN¥13.40n/a11
Sep ’25CN¥14.75
CN¥19.01
+28.9%
15.1%CN¥23.00CN¥13.40n/a11
Aug ’25CN¥15.28
CN¥20.86
+36.5%
18.6%CN¥27.17CN¥15.00n/a11
Jul ’25CN¥16.08
CN¥20.86
+29.7%
18.6%CN¥27.17CN¥15.00n/a11
Jun ’25CN¥16.07
CN¥20.86
+29.8%
18.6%CN¥27.17CN¥15.00n/a11
May ’25CN¥16.48
CN¥21.17
+28.5%
17.5%CN¥27.17CN¥16.00n/a11
Apr ’25CN¥17.64
CN¥20.97
+18.9%
15.6%CN¥26.50CN¥16.20n/a11
Mar ’25CN¥17.50
CN¥21.33
+21.9%
15.7%CN¥26.50CN¥17.00n/a10
Feb ’25CN¥16.16
CN¥21.41
+32.5%
15.0%CN¥26.50CN¥17.00n/a10
Jan ’25CN¥16.28
CN¥22.00
+35.1%
15.1%CN¥26.50CN¥16.40n/a10
Dec ’24CN¥17.27
CN¥22.00
+27.4%
15.1%CN¥26.50CN¥16.40CN¥16.9210
Nov ’24CN¥17.58
CN¥22.00
+25.1%
15.1%CN¥26.50CN¥16.40CN¥15.2010
Oct ’24CN¥18.77
CN¥22.31
+18.9%
16.6%CN¥27.39CN¥16.40CN¥17.9310
Sep ’24CN¥19.19
CN¥22.37
+16.6%
15.9%CN¥27.39CN¥16.40CN¥14.7511
Aug ’24CN¥19.27
CN¥21.67
+12.5%
14.3%CN¥25.30CN¥15.60CN¥15.2811
Jul ’24CN¥18.46
CN¥22.41
+21.4%
11.0%CN¥25.30CN¥18.00CN¥16.0811
Jun ’24CN¥17.21
CN¥22.55
+31.0%
10.2%CN¥25.30CN¥18.00CN¥16.0711
May ’24CN¥16.38
CN¥22.34
+36.4%
11.0%CN¥25.30CN¥18.00CN¥16.4810
Apr ’24CN¥16.74
CN¥23.34
+39.5%
15.0%CN¥29.40CN¥18.00CN¥17.6410
Mar ’24CN¥19.06
CN¥23.38
+22.7%
15.3%CN¥29.80CN¥18.00CN¥17.5010
Feb ’24CN¥18.60
CN¥23.10
+24.2%
15.9%CN¥29.80CN¥18.00CN¥16.169
Jan ’24CN¥17.33
CN¥23.31
+34.5%
16.1%CN¥29.80CN¥18.00CN¥16.289
Dec ’23CN¥18.61
CN¥24.50
+31.7%
19.2%CN¥33.03CN¥18.00CN¥17.2710

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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1Y

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7D

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/26 04:34
Precio de las acciones al final del día2024/12/26 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

HUAYU Automotive Systems Company Limited está cubierta por 32 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Yu ZhangAJ Securities Co., Ltd
Yu Jie LoBofA Global Research
Deng GaoChangjiang Securities Co. LTD.