E.ON SE

Informe acción SWX:EOAN

Capitalización de mercado: CHF32.1b

E.ON Valoración

¿Está EOAN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EOAN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EOAN (CHF17) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF21.69)

Muy por debajo del valor justo: EOAN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EOAN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de EOAN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.7x
Valor empresarial/EBITDA17.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EOAN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EOAN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17x
BKW BKW
15.4x5.3%CHF7.4b
ENGI Engie
17.4x9.3%€37.0b
PEG Public Service Enterprise Group
19.7x5.4%US$35.5b
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)
15.5x2.8%د.إ119.0b
EOAN E.ON
72.2x18.3%CHF32.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: EOAN es cara según su ratio Price-To-Earnings (71.3x) en comparación con la media de empresas similares (15.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EOAN con el de otras empresas de la industria Global Integrated Utilities ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EOAN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (71.3x) en comparación con la media de la industria Global Integrated Utilities (16.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EOAN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EOAN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 72.2x
Ratio PE justo 22.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EOAN es cara según su ratio Price-To-Earnings (71.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EOAN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF17.00
CHF14.07
-17.3%
13.2%CHF17.10CHF10.32n/a17
Apr ’25CHF17.00
CHF13.85
-18.5%
13.1%CHF17.04CHF10.28n/a17
Mar ’25CHF17.00
CHF12.89
-24.2%
10.6%CHF15.35CHF9.95n/a18
Feb ’25CHF17.00
CHF12.74
-25.0%
10.3%CHF15.30CHF9.92n/a18
Jan ’25CHF17.00
CHF12.29
-27.7%
7.3%CHF13.24CHF9.93n/a18
Dec ’24CHF17.00
CHF12.31
-27.6%
7.6%CHF13.50CHF10.13n/a18
Nov ’24CHF17.00
CHF11.96
-29.6%
8.3%CHF13.23CHF9.92n/a18
Oct ’24CHF17.00
CHF12.15
-28.5%
9.1%CHF13.90CHF10.07n/a18
Sep ’24CHF17.00
CHF12.09
-28.9%
8.8%CHF13.85CHF10.03n/a19
Aug ’24CHF17.00
CHF12.14
-28.6%
8.8%CHF13.45CHF10.09n/a19
Jul ’24CHF17.00
CHF12.04
-29.2%
13.8%CHF13.69CHF6.45n/a20
Jun ’24CHF17.00
CHF11.65
-31.5%
15.5%CHF13.62CHF6.42n/a20
May ’24CHF17.00
CHF11.59
-31.8%
14.7%CHF13.79CHF6.50CHF17.0020
Apr ’24CHF17.00
CHF11.05
-35.0%
14.5%CHF13.34CHF6.52CHF17.0021
Mar ’24CHF17.00
CHF10.68
-37.2%
14.1%CHF13.83CHF6.61CHF17.0020
Feb ’24CHF17.00
CHF10.54
-38.0%
14.6%CHF13.86CHF6.63CHF17.0020
Jan ’24CHF17.00
CHF10.25
-39.7%
13.8%CHF12.32CHF6.51CHF17.0020
Dec ’23CHF17.00
CHF10.25
-39.7%
13.8%CHF12.32CHF6.51CHF17.0020
Nov ’23CHF12.47
CHF10.59
-15.1%
15.2%CHF12.36CHF6.52CHF17.0019
Oct ’23CHF12.47
CHF10.64
-14.7%
14.8%CHF12.37CHF6.28CHF17.0019
Sep ’23CHF12.47
CHF10.80
-13.3%
14.6%CHF12.50CHF6.35CHF17.0020
Aug ’23CHF12.47
CHF11.23
-9.9%
14.6%CHF12.76CHF6.48CHF17.0020
Jul ’23CHF12.47
CHF12.02
-3.6%
15.9%CHF17.00CHF6.68CHF17.0021
Jun ’23CHF12.47
CHF12.58
+0.9%
11.9%CHF17.35CHF9.71CHF17.0022
May ’23CHF12.47
CHF12.91
+3.6%
12.0%CHF17.34CHF9.70CHF17.0022

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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