NRG Energy, Inc.

Informe acción BRSE:NRA

Capitalización de mercado: CHF 16.4b

NRG Energy Valoración

¿Está NRA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NRA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NRA (CHF82.88) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF349.86)

Muy por debajo del valor justo: NRA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NRA?

Métrica clave: Como NRA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NRA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NRA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NRA?
Ratio PE20.4x
GananciasUS$897.00m
Capitalización bursátilUS$18.32b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NRA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NRA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14x
BKW BKW
15.5x4.4%CHF 7.8b
REHN Romande Energie Holding
6.9x-15.1%CHF 1.1b
NEAG naturenergie holding
10.2x3.3%CHF 1.1b
H Hydro One
23.3x6.8%CA$26.5b
NRA NRG Energy
20.4x6.8%CHF 18.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: NRA es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.4x) en comparación con la media de empresas similares (14x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NRA con el de otras empresas de la industria European Electric Utilities ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NRA 20.4xPromedio de la industria 12.5xNo. of Companies11PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NRA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.4x) en comparación con la media de la industria European Electric Utilities (12.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NRA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NRA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de NRA para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NRA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
CHF 88.09
0%
25.5%CHF 125.02CHF 38.40n/a10
Dec ’25CHF 81.01
CHF 86.14
+6.3%
25.6%CHF 124.18CHF 38.14n/a10
Nov ’25n/a
CHF 78.71
0%
23.2%CHF 113.18CHF 37.44n/a10
Oct ’25n/a
CHF 71.86
0%
22.1%CHF 100.88CHF 36.15n/a10
Sep ’25n/a
CHF 72.04
0%
21.1%CHF 93.25CHF 36.45n/a9
Aug ’25n/a
CHF 74.07
0%
22.3%CHF 97.41CHF 36.31n/a9
Jul ’25n/a
CHF 74.85
0%
22.3%CHF 98.57CHF 36.74n/a9
Jun ’25n/a
CHF 74.11
0%
22.6%CHF 100.49CHF 37.45n/a8
May ’25n/a
CHF 61.48
0%
22.6%CHF 80.88CHF 37.68n/a9
Apr ’25n/a
CHF 53.92
0%
18.9%CHF 76.85CHF 37.07n/a11
Mar ’25n/a
CHF 49.06
0%
15.1%CHF 58.29CHF 33.56n/a11
Feb ’25n/a
CHF 46.22
0%
13.6%CHF 56.01CHF 32.74n/a11
Jan ’25n/a
CHF 41.49
0%
10.8%CHF 48.20CHF 32.71n/a10
Dec ’24n/a
CHF 40.86
0%
10.9%CHF 45.86CHF 33.51CHF 81.019
Nov ’24n/a
CHF 39.14
0%
12.4%CHF 45.39CHF 29.96n/a9
Oct ’24n/a
CHF 36.96
0%
12.9%CHF 43.16CHF 29.67n/a9
Sep ’24n/a
CHF 35.83
0%
12.2%CHF 40.42CHF 28.99n/a9
Aug ’24n/a
CHF 35.91
0%
14.2%CHF 45.18CHF 28.67n/a9
Jul ’24n/a
CHF 36.33
0%
13.5%CHF 46.45CHF 29.48n/a9
Jun ’24n/a
CHF 36.13
0%
16.0%CHF 47.12CHF 27.18n/a8
May ’24n/a
CHF 35.27
0%
15.5%CHF 46.50CHF 26.83n/a9
Apr ’24n/a
CHF 36.84
0%
15.2%CHF 48.29CHF 27.86n/a9
Mar ’24n/a
CHF 36.38
0%
15.8%CHF 48.24CHF 27.83n/a9
Feb ’24n/a
CHF 35.30
0%
15.9%CHF 47.74CHF 27.54n/a9
Jan ’24n/a
CHF 36.78
0%
15.7%CHF 48.35CHF 27.89n/a9
Dec ’23n/a
CHF 43.85
0%
10.5%CHF 51.24CHF 36.46n/a10

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 03:17
Precio de las acciones al final del día2024/12/11 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

NRG Energy, Inc. está cubierta por 26 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Daniel FordBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research