E.ON Valoración

¿Está EOAN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EOAN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EOAN (CHF17) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF26.01)

Muy por debajo del valor justo: EOAN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EOAN?

Métrica clave: Como EOAN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EOAN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EOAN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EOAN?
Ratio PE16.9x
Ganancias€1.80b
Capitalización bursátil€30.37b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EOAN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EOAN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.9x
BKW BKW
15.7x4.4%CHF 7.9b
WEC WEC Energy Group
24.3x10.8%US$31.0b
ED Consolidated Edison
18.1x7.9%US$33.4b
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)
17.5x6.8%د.إ124.0b
EOAN E.ON
16.9x8.9%CHF 30.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: EOAN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.9x) comparado con la media de empresas similares (18.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EOAN con el de otras empresas de la industria Global Integrated Utilities ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EOAN 16.9xPromedio de la industria 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EOAN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.9x) comparado con la media de la industria European Integrated Utilities (11.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EOAN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EOAN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.9x
Ratio PE justo 11.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EOAN es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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