Salud financiera de hoja de balance de SoftwareONE Holding
Salud financiera controles de criterios 5/6
SoftwareONE Holding tiene un patrimonio de accionistas total de CHF640.1M y una deuda total de CHF375.0K, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 0.06%. Sus activos y pasivos totales son CHF3.8B y CHF3.1B respectivamente. El BAIT de SoftwareONE Holding es de CHF95.8M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 12.6. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CHF311.1M.
Información clave
0.06%
Ratio deuda-patrimonio
CHF375.00k
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 12.6x |
| Efectivo | CHF311.12m |
| Patrimonio | CHF640.11m |
| Total pasivo | CHF3.14b |
| Activos totales | CHF3.78b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CHF2.9B) de SWONE no cubren sus pasivos a corto plazo (CHF2.9B).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de SWONE (CHF2.9B) superan a sus pasivos a largo plazo (CHF249.5M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: SWONE tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de SWONE ha pasado de 1.9% a 0.06% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de SWONE está bien cubierta por el flujo de caja operativo (20606.7%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de SWONE están bien cubiertos por el BAIT (12.6x cobertura).