SoftwareONE Holding AG

Informe acción SWX:SWON

Capitalización de mercado: CHF 940.1m

SoftwareONE Holding Valoración

¿Está SWON infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SWON si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SWON (CHF6.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF24.69)

Muy por debajo del valor justo: SWON cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SWON?

Métrica clave: Como SWON es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SWON. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SWON por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SWON?
Ratio PE60.3x
GananciasCHF 15.59m
Capitalización bursátilCHF 940.13m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SWON con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SWON frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.6x
ALSN ALSO Holding
25.8x27.6%CHF 2.8b
LEHN LEM Holding
27.7x37.8%CHF 844.0m
LAND Landis+Gyr Group
15.8x16.8%CHF 1.7b
IFCN INFICON Holding
25.2x9.2%CHF 2.5b
SWON SoftwareONE Holding
60.3x57.2%CHF 940.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: SWON es cara según su ratio Price-To-Earnings (60.3x) en comparación con la media de empresas similares (23.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SWON con el de otras empresas de la industria European Electronic ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SWON 60.3xPromedio de la industria 19.1xNo. of Companies15PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SWON es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (60.3x) en comparación con la media de la industria Swiss Electronic (26.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SWON comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SWON vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 60.3x
Ratio PE justo 54.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SWON es cara según su ratio Price-To-Earnings (60.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (54.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SWON de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 6.10
CHF 9.91
+62.5%
42.8%CHF 20.00CHF 5.00n/a9
Dec ’25CHF 7.76
CHF 11.10
+43.0%
33.3%CHF 20.00CHF 7.50n/a9
Nov ’25CHF 7.27
CHF 14.20
+95.3%
31.4%CHF 20.00CHF 7.50n/a9
Oct ’25CHF 14.86
CHF 17.90
+20.5%
8.9%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Sep ’25CHF 15.72
CHF 18.00
+14.5%
9.3%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Aug ’25CHF 17.50
CHF 17.98
+2.7%
9.5%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Jul ’25CHF 16.98
CHF 17.83
+5.0%
8.9%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Jun ’25CHF 17.20
CHF 17.68
+2.8%
8.4%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
May ’25CHF 15.66
CHF 17.62
+12.5%
8.1%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Apr ’25CHF 16.62
CHF 17.32
+4.2%
9.3%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Mar ’25CHF 16.57
CHF 17.25
+4.1%
9.8%CHF 20.00CHF 15.00n/a9
Feb ’25CHF 16.17
CHF 17.33
+7.2%
11.9%CHF 21.00CHF 15.00n/a9
Jan ’25CHF 16.40
CHF 17.89
+9.1%
11.8%CHF 21.00CHF 15.00n/a9
Dec ’24CHF 17.77
CHF 17.89
+0.7%
11.8%CHF 21.00CHF 15.00CHF 7.769
Nov ’24CHF 18.10
CHF 17.89
-1.2%
11.8%CHF 21.00CHF 15.00CHF 7.279
Oct ’24CHF 18.15
CHF 17.56
-3.3%
10.1%CHF 20.00CHF 15.00CHF 14.869
Sep ’24CHF 17.71
CHF 17.55
-0.9%
10.1%CHF 20.00CHF 15.00CHF 15.729
Aug ’24CHF 18.62
CHF 17.50
-6.0%
10.2%CHF 20.00CHF 15.00CHF 17.509
Jul ’24CHF 17.73
CHF 16.74
-5.6%
11.5%CHF 20.00CHF 15.00CHF 16.989
Jun ’24CHF 14.00
CHF 16.26
+16.2%
8.6%CHF 19.46CHF 15.00CHF 17.209
May ’24CHF 13.41
CHF 15.93
+18.8%
11.7%CHF 20.00CHF 13.00CHF 15.669
Apr ’24CHF 12.99
CHF 15.93
+22.7%
11.7%CHF 20.00CHF 13.00CHF 16.629
Mar ’24CHF 15.84
CHF 15.62
-1.4%
10.8%CHF 20.00CHF 14.00CHF 16.579
Feb ’24CHF 14.77
CHF 15.62
+5.8%
10.8%CHF 20.00CHF 14.00CHF 16.179
Jan ’24CHF 13.11
CHF 15.24
+16.3%
11.9%CHF 20.00CHF 14.00CHF 16.409
Dec ’23CHF 14.04
CHF 15.41
+9.8%
13.2%CHF 20.00CHF 14.00CHF 17.779

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 09:24
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

SoftwareONE Holding AG está cubierta por 17 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Ben Castillo-BernausBNP Paribas Exane
Martin JungfleischBNP Paribas Exane