Lumentum Holdings Inc.

Informe acción SWX:LITE1

Capitalización de mercado: CHF 45.5b

Lumentum Holdings Valoración

¿Está LITE1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. valor futuro del flujo de caja

¿Cuál es el precio justo de LITE1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

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Por debajo del valor justo: LITE1 (CHF692.98) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF1745.92)

Muy por debajo del valor justo: LITE1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LITE1?

Métrica clave: Como LITE1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LITE1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LITE1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LITE1?
Ratio PE129.1x
GananciasUS$439.00m
Capitalización bursátilUS$56.66b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LITE1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LITE1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares74.7x
LOGN Logitech International
19.6x5.61%CHF 11.1b
CIEN Ciena
140.1x29.56%US$59.8b
MSI Motorola Solutions
33.6x9.88%US$70.2b
6869 Yangtze Optical Fibre And Cable Limited
105.5x44.16%HK$276.7b
LITE1 Lumentum Holdings
129.1x79.08%CHF 56.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: LITE1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (129.1x) en comparación con la media de empresas similares (78.3x).

Ratio histórico Precio-beneficio

El histórico del ratio precio-beneficio compara el precio de una acción con sus beneficios a lo largo del tiempo. Los ratios más altos indican que los inversores están dispuestos a pagar más por las acciones.

Obteniendo datos históricos

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LITE1 con el de otras empresas de la industria European Communications ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
LITE1 129.1xPromedio de la industria 30.6xNo. of Companies7PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LITE1 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (129.1x) en comparación con la media de la industria European Communications (30.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LITE1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LITE1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 129.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de LITE1 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LITE1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
CHF 899.87
0%
13.90%CHF 1,133.65CHF 485.85n/a25
Jun ’27n/a
CHF 871.48
0%
14.29%CHF 1,104.46CHF 473.34n/a24
May ’27n/a
CHF 681.29
0%
24.74%CHF 993.07CHF 355.67n/a24
Apr ’27n/a
CHF 557.11
0%
22.94%CHF 817.70CHF 357.74n/a23
Mar ’27n/a
CHF 462.39
0%
18.04%CHF 691.90CHF 349.79n/a22
Feb ’27n/a
CHF 270.99
0%
29.80%CHF 386.50CHF 108.22n/a21
Jan ’27n/a
CHF 213.60
0%
26.42%CHF 302.38CHF 111.40n/a21
Dec ’26n/a
CHF 189.10
0%
18.96%CHF 266.74CHF 113.16n/a21
Nov ’26n/a
CHF 134.86
0%
29.64%CHF 265.53CHF 66.79n/a20
Oct ’26n/a
CHF 113.93
0%
19.15%CHF 178.28CHF 65.77n/a19
Sep ’26n/a
CHF 110.63
0%
13.78%CHF 132.03CHF 66.41n/a19
Aug ’26n/a
CHF 83.45
0%
18.57%CHF 108.69CHF 58.77n/a17
Jul ’26n/a
CHF 73.98
0%
15.15%CHF 95.21CHF 57.92CHF 692.9816
Jun ’26n/a
CHF 70.89
0%
13.94%CHF 92.35CHF 54.57n/a16
May ’26n/a
CHF 69.60
0%
22.13%CHF 90.27CHF 32.82n/a16
Apr ’26n/a
CHF 87.94
0%
15.06%CHF 110.27CHF 61.75n/a16
Mar ’26n/a
CHF 89.72
0%
14.90%CHF 112.14CHF 62.80n/a16
Feb ’26n/a
CHF 85.32
0%
19.22%CHF 113.84CHF 54.64n/a16
Jan ’26n/a
CHF 80.69
0%
17.81%CHF 102.67CHF 53.57n/a16
Dec ’25n/a
CHF 76.71
0%
22.73%CHF 101.91CHF 45.20n/a16
Nov ’25n/a
CHF 52.41
0%
18.19%CHF 69.31CHF 34.65n/a16
Oct ’25n/a
CHF 51.57
0%
18.38%CHF 69.78CHF 34.89n/a16
Sep ’25n/a
CHF 51.57
0%
18.38%CHF 69.78CHF 34.89n/a16
Aug ’25n/a
CHF 49.04
0%
20.74%CHF 70.85CHF 33.65n/a16
Jul ’25n/a
CHF 49.16
0%
19.60%CHF 72.66CHF 34.51n/a16
CHF 1.06k
Fair Value
34.5% infravalorado descuento intrínseco
25
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/07/06 20:52
Precio de las acciones al final del día2026/06/25 00:00
Beneficios2026/03/28
Ingresos anuales2025/06/28

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también contamos con guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Lumentum Holdings Inc. está cubierta por 31 analistas. 23 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Skye ChenAletheia Analyst Network Limited
Thomas O'MalleyBarclays
Karl AckermanBNP Paribas