Capgemini SE

Informe acción SWX:CAP

Capitalización de mercado: CHF 29.4b

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Capgemini Valoración

¿Está CAP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CAP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 246.77
Fair Value
45.1% infravalorado descuento intrínseco
17
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: CAP (CHF135.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF246.77)

Muy por debajo del valor justo: CAP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CAP?

Métrica clave: Como CAP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CAP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CAP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CAP?
Ratio PE18.6x
Ganancias€1.69b
Capitalización bursátil€31.46b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CAP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CAP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.1x
507685 Wipro
21.4x4.94%₹2.8t
IT Gartner
24.5x-6.28%US$30.8b
6702 Fujitsu
29.6x9.40%JP¥5.8t
CTSH Cognizant Technology Solutions
16.9x6.30%US$39.7b
CAP Capgemini
18.6x8.83%CHF 31.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: CAP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.6x) comparado con la media de empresas similares (26.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CAP con el de otras empresas de la industria European IT ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CAP 18.6xPromedio de la industria 19.0xNo. of Companies26PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CAP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.6x) comparado con la media de la industria European IT (19x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CAP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CAP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CAP para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CAP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Jul ’26n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Jun ’26n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
May ’26n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Apr ’26n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Mar ’26n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Feb ’26n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Jan ’26n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Dec ’25n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Nov ’25n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Oct ’25n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Sep ’25CHF 135.40
CHF 207.59
+53.32%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Aug ’25CHF 135.40
CHF 210.01
+55.10%
8.16%CHF 234.12CHF 186.34n/a17
Jul ’25CHF 135.40
CHF 221.67
+63.71%
9.18%CHF 258.83CHF 186.93n/a17
Jun ’25CHF 135.40
CHF 231.39
+70.90%
9.48%CHF 266.23CHF 190.86n/a17
May ’25CHF 135.40
CHF 237.64
+75.51%
8.09%CHF 266.91CHF 206.07n/a17
Apr ’25CHF 135.40
CHF 236.32
+74.53%
7.76%CHF 267.18CHF 204.03n/a17
Mar ’25CHF 135.40
CHF 228.94
+69.09%
7.60%CHF 262.33CHF 200.33n/a17
Feb ’25CHF 135.40
CHF 207.96
+53.59%
6.01%CHF 233.57CHF 195.26n/a17
Jan ’25CHF 135.40
CHF 201.21
+48.60%
6.45%CHF 227.25CHF 175.17n/a18
Dec ’24CHF 135.40
CHF 202.80
+49.78%
6.28%CHF 231.47CHF 178.42n/a18
Nov ’24CHF 135.40
CHF 202.35
+49.45%
6.34%CHF 233.00CHF 175.22n/a17
Oct ’24CHF 135.40
CHF 209.94
+55.05%
7.48%CHF 238.07CHF 179.03n/a17
Sep ’24CHF 135.40
CHF 208.53
+54.01%
8.06%CHF 246.31CHF 177.30CHF 135.4017
Aug ’24CHF 135.40
CHF 208.09
+53.69%
7.54%CHF 247.05CHF 177.84CHF 135.4017
Jul ’24CHF 135.40
CHF 212.57
+56.99%
8.46%CHF 248.78CHF 180.49CHF 135.4017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
CHF 161.16
Fair Value
16.0% infravalorado descuento intrínseco
17
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/09/06 18:40
Precio de las acciones al final del día2024/09/06 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Capgemini SE está cubierta por 38 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Hélène CoumesAlphaValue
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Andrew GardinerBarclays