Shopify Inc.

Informe acción BRSE:307

Capitalización de mercado: CHF 121.9b

Shopify Valoración

¿Está 307 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 307 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 105.56
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
45
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 307 (CHF92.52) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF105.56)

Muy por debajo del valor justo: 307 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 307?

Métrica clave: Como 307 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 307. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 307 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 307?
Ratio PE96.6x
GananciasUS$1.38b
Capitalización bursátilUS$133.54b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 307 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 307 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares55.9x
GDDY GoDaddy
15.2x-2.9%US$28.2b
TEMN Temenos
40.4x11.5%CHF 5.3b
VRSN VeriSign
23.5x4.6%US$20.2b
WIX Wix.com
144.6x32.1%US$13.5b
307 Shopify
96.6x17.9%CHF 133.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 307 es cara según su ratio Price-To-Earnings (96.6x) en comparación con la media de empresas similares (55.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 307 con el de otras empresas de la industria European IT ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
307 96.6xPromedio de la industria 17.6xNo. of Companies22PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 307 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (96.6x) en comparación con la media de la industria European IT (17.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 307 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 307 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 96.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 307 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 307 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 92.52
CHF 110.56
+19.5%
12.0%CHF 132.38CHF 71.21n/a45
Jan ’26CHF 98.62
CHF 106.05
+7.5%
13.7%CHF 129.37CHF 69.59n/a44
Dec ’25CHF 99.40
CHF 103.11
+3.7%
14.8%CHF 128.61CHF 69.19n/a44
Nov ’25CHF 69.11
CHF 71.42
+3.3%
11.8%CHF 90.81CHF 56.22n/a44
Oct ’25CHF 67.65
CHF 68.15
+0.7%
11.4%CHF 88.85CHF 55.00n/a44
Sep ’25CHF 62.67
CHF 66.98
+6.9%
9.6%CHF 85.49CHF 55.57n/a42
Aug ’25CHF 53.23
CHF 67.88
+27.5%
11.0%CHF 88.34CHF 55.65n/a42
Jul ’25CHF 57.45
CHF 68.72
+19.6%
11.3%CHF 89.83CHF 56.59n/a40
Jun ’25CHF 52.52
CHF 69.11
+31.6%
11.1%CHF 90.22CHF 56.84n/a40
May ’25CHF 66.49
CHF 75.64
+13.8%
12.7%CHF 95.60CHF 57.36n/a40
Apr ’25n/a
CHF 72.41
0%
12.4%CHF 87.75CHF 55.28n/a39
Mar ’25CHF 67.01
CHF 72.42
+8.1%
12.9%CHF 88.43CHF 55.71n/a39
Feb ’25CHF 69.85
CHF 65.20
-6.7%
14.5%CHF 86.17CHF 48.25n/a39
Jan ’25n/a
CHF 62.19
0%
13.6%CHF 85.55CHF 45.34CHF 98.6239
Dec ’24CHF 62.40
CHF 59.72
-4.3%
10.5%CHF 71.80CHF 46.41CHF 99.4039
Nov ’24n/a
CHF 60.29
0%
11.4%CHF 72.63CHF 45.39CHF 69.1142
Oct ’24n/a
CHF 61.08
0%
10.8%CHF 71.93CHF 46.75CHF 67.6540
Sep ’24n/a
CHF 59.84
0%
11.1%CHF 70.67CHF 45.93CHF 62.6740
Aug ’24n/a
CHF 56.10
0%
14.2%CHF 69.77CHF 35.76CHF 53.2339
Jul ’24n/a
CHF 56.62
0%
14.9%CHF 71.74CHF 36.77CHF 57.4540
Jun ’24n/a
CHF 55.04
0%
17.6%CHF 72.46CHF 32.61CHF 52.5243
May ’24n/a
CHF 43.29
0%
17.8%CHF 58.25CHF 30.47CHF 66.4943
Apr ’24n/a
CHF 44.17
0%
17.4%CHF 60.22CHF 31.50n/a43
Mar ’24n/a
CHF 44.92
0%
17.6%CHF 61.16CHF 31.99CHF 67.0142
Feb ’24n/a
CHF 37.95
0%
16.9%CHF 54.52CHF 25.44CHF 69.8541
Jan ’24n/a
CHF 37.23
0%
16.2%CHF 55.76CHF 26.02n/a41
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 45 Analysts
CHF 108.40
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
45
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/20 16:36
Precio de las acciones al final del día2025/01/15 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Shopify Inc. está cubierta por 80 analistas. 48 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Rocco StraussArete Research Services LLP