AUTO1 Group SE

Informe acción SWX:AG1

Capitalización de mercado: CHF 3.3b

AUTO1 Group Valoración

¿Está AG1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor futuro del flujo de caja

¿Cuál es el precio justo de AG1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

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Por debajo del valor justo: AG1 (CHF14.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF39.89)

Muy por debajo del valor justo: AG1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AG1?

Métrica clave: Como AG1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AG1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AG1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AG1?
Ratio PE45.1x
Ganancias€79.43m
Capitalización bursátil€3.58b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AG1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AG1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.1x
AVOL Avolta
32.8x7.14%CHF 6.5b
ABG Asbury Automotive Group
7.5x8.11%US$3.6b
VVV Valvoline
48.4x46.25%US$4.2b
GPI Group 1 Automotive
11.9x13.81%US$3.8b
AG1 AUTO1 Group
45.1x32.75%CHF 3.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: AG1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (45.1x) en comparación con la media de empresas similares (25.1x).

Ratio histórico Precio-beneficio

El histórico del ratio precio-beneficio compara el precio de una acción con sus beneficios a lo largo del tiempo. Los ratios más altos indican que los inversores están dispuestos a pagar más por las acciones.

Obteniendo datos históricos

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AG1 con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AG1 45.1xPromedio de la industria 14.5xNo. of Companies17PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AG1 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (45.1x) en comparación con la media de la industria European Specialty Retail (14.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AG1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AG1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 45.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de AG1 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AG1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 14.90
CHF 28.04
+88.16%
18.66%CHF 35.54CHF 18.63n/a14
Mar ’27CHF 14.90
CHF 29.08
+95.19%
20.58%CHF 38.36CHF 18.68n/a14
Feb ’27CHF 27.20
CHF 32.04
+17.81%
18.44%CHF 45.84CHF 20.54n/a13
Jan ’27n/a
CHF 30.92
0%
18.39%CHF 39.36CHF 18.74n/a14
Dec ’26n/a
CHF 30.60
0%
18.57%CHF 37.37CHF 18.69n/a13
Nov ’26n/a
CHF 28.51
0%
18.47%CHF 37.10CHF 18.55n/a13
Oct ’26n/a
CHF 27.79
0%
15.89%CHF 32.71CHF 18.69n/a13
Sep ’26n/a
CHF 27.41
0%
14.78%CHF 32.81CHF 18.75n/a13
Aug ’26n/a
CHF 24.83
0%
19.74%CHF 29.77CHF 12.98n/a13
Jul ’26n/a
CHF 24.11
0%
17.88%CHF 28.03CHF 13.08n/a13
Jun ’26CHF 22.18
CHF 24.36
+9.83%
17.39%CHF 28.06CHF 13.09n/a14
May ’26CHF 19.41
CHF 23.47
+20.90%
19.59%CHF 28.13CHF 13.13n/a14
Apr ’26n/a
CHF 23.50
0%
20.67%CHF 28.63CHF 13.36n/a13
Mar ’26CHF 20.07
CHF 20.82
+3.79%
22.31%CHF 28.06CHF 13.10CHF 14.9013
Feb ’26n/a
CHF 16.45
0%
26.65%CHF 21.39CHF 7.98CHF 27.2013
Jan ’26n/a
CHF 13.56
0%
27.24%CHF 19.09CHF 7.82n/a12
Dec ’25n/a
CHF 10.66
0%
22.40%CHF 15.94CHF 7.46n/a12
Nov ’25n/a
CHF 9.32
0%
17.19%CHF 13.11CHF 7.49n/a12
Oct ’25n/a
CHF 9.34
0%
16.81%CHF 13.19CHF 7.54n/a12
Sep ’25n/a
CHF 9.04
0%
19.96%CHF 13.11CHF 6.09n/a12
Aug ’25n/a
CHF 7.93
0%
31.64%CHF 13.20CHF 3.77n/a12
Jul ’25n/a
CHF 7.26
0%
32.23%CHF 12.50CHF 3.85n/a13
Jun ’25n/a
CHF 7.44
0%
32.29%CHF 12.83CHF 3.95CHF 22.1813
May ’25n/a
CHF 7.16
0%
57.67%CHF 19.65CHF 3.93CHF 19.4113
Apr ’25n/a
CHF 7.06
0%
58.62%CHF 19.50CHF 3.90n/a13
Mar ’25n/a
CHF 7.11
0%
57.08%CHF 19.14CHF 3.83CHF 20.0713
CHF 28.21
Fair Value
47.2% infravalorado descuento intrínseco
14
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/03/24 10:16
Precio de las acciones al final del día2026/03/23 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también contamos con guías sobre cómo usar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

AUTO1 Group SE está cubierta por 22 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Andrew RossBarclays
Wolfgang SpechtBerenberg
Mourad LahmidiBNP Paribas