RTL Group S.A.

Informe acción BRSE:RTL

Capitalización de mercado: CHF 4.5b

RTL Group Valoración

¿Está RTL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RTL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RTL (CHF50.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF187.11)

Muy por debajo del valor justo: RTL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RTL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de RTL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1x
Valor empresarial/EBITDA8.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios5.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RTL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RTL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.4x
TXGN TX Group
70.3x27.5%CHF 1.7b
APGN APG|SGA
22.3xn/aCHF 599.0m
NXST Nexstar Media Group
14.5x10.8%US$5.9b
9401 TBS HoldingsInc
18.2x3.8%JP¥720.9b
RTL RTL Group
13.2x2.4%CHF 4.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: RTL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.9x) comparado con la media de empresas similares (31.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RTL con el de otras empresas de la industria European Media ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RTL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.9x) comparado con la media de la industria European Media (14.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RTL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RTL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de RTL para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RTL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 50.60
CHF 33.48
-33.8%
13.2%CHF 38.96CHF 25.32n/a8
Jul ’25CHF 50.60
CHF 32.99
-34.8%
13.3%CHF 38.25CHF 24.86n/a8
Jun ’25CHF 50.60
CHF 33.68
-33.4%
12.5%CHF 39.29CHF 25.54n/a9
May ’25CHF 50.60
CHF 34.11
-32.6%
13.6%CHF 39.83CHF 25.26n/a9
Apr ’25CHF 50.55
CHF 34.11
-32.5%
13.6%CHF 39.83CHF 25.26n/a9
Mar ’25CHF 50.55
CHF 35.34
-30.1%
18.1%CHF 48.59CHF 24.77n/a9
Feb ’25CHF 50.55
CHF 34.72
-31.3%
18.3%CHF 47.76CHF 24.35n/a9
Jan ’25CHF 50.55
CHF 35.37
-30.0%
20.3%CHF 48.29CHF 24.62n/a9
Dec ’24CHF 50.55
CHF 36.37
-28.1%
22.2%CHF 48.22CHF 24.58n/a9
Nov ’24CHF 50.55
CHF 40.25
-20.4%
15.8%CHF 49.08CHF 30.80n/a9
Oct ’24CHF 50.55
CHF 41.34
-18.2%
13.4%CHF 49.10CHF 30.81n/a9
Sep ’24CHF 50.55
CHF 41.34
-18.2%
13.4%CHF 49.10CHF 30.81n/a9
Aug ’24CHF 50.55
CHF 43.11
-14.7%
14.5%CHF 52.99CHF 30.83n/a9
Jul ’24CHF 50.55
CHF 44.09
-12.8%
14.7%CHF 53.66CHF 31.22CHF 50.609
Jun ’24CHF 50.55
CHF 44.56
-11.9%
13.7%CHF 53.82CHF 31.31CHF 50.609
May ’24CHF 50.55
CHF 44.56
-11.9%
13.7%CHF 53.82CHF 31.31CHF 50.609
Apr ’24CHF 50.55
CHF 44.88
-11.2%
13.8%CHF 54.66CHF 31.80CHF 50.559
Mar ’24CHF 50.55
CHF 44.82
-11.3%
14.1%CHF 54.32CHF 31.60CHF 50.559
Feb ’24CHF 50.55
CHF 43.96
-13.0%
13.0%CHF 50.75CHF 31.85CHF 50.558
Jan ’24CHF 50.55
CHF 43.29
-14.4%
13.0%CHF 50.54CHF 31.71CHF 50.558
Dec ’23CHF 50.55
CHF 44.25
-12.5%
15.4%CHF 54.00CHF 31.42CHF 50.558
Nov ’23CHF 50.55
CHF 45.79
-9.4%
12.5%CHF 53.81CHF 35.22CHF 50.558
Oct ’23CHF 50.55
CHF 45.49
-10.0%
12.9%CHF 53.18CHF 34.81CHF 50.558
Sep ’23CHF 50.55
CHF 48.62
-3.8%
14.4%CHF 60.91CHF 40.37CHF 50.558
Aug ’23CHF 50.55
CHF 51.28
+1.5%
12.0%CHF 61.67CHF 41.11CHF 50.559
Jul ’23CHF 50.55
CHF 57.50
+13.7%
5.3%CHF 64.04CHF 53.88CHF 50.558

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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