Heidelberg Materials AG

Informe acción SWX:HEID

Capitalización de mercado: CHF17.6b

Heidelberg Materials Valoración

¿Está HEID infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HEID si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HEID (CHF78.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF197.58)

Muy por debajo del valor justo: HEID cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HEID?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de HEID. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.1x
Valor empresarial/EBITDA6.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HEID con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HEID frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.8x
HOLN Holcim
14.5x6.5%CHF44.1b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
39x7.0%CHF17.8b
GIVN Givaudan
43.2x7.7%CHF38.6b
SIKA Sika
42.5x12.5%CHF45.1b
HEID Heidelberg Materials
8.8x4.3%CHF17.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: HEID es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media de empresas similares (32.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HEID con el de otras empresas de la industria European Basic Materials ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HEID es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media de la industria European Basic Materials (10.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HEID comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HEID vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.8x
Ratio PE justo 21.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HEID es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HEID de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF78.50
CHF107.90
+37.5%
15.3%CHF147.14CHF79.45n/a18
May ’25CHF78.50
CHF104.61
+33.3%
15.4%CHF145.69CHF78.67n/a17
Apr ’25CHF78.50
CHF96.95
+23.5%
15.3%CHF145.93CHF78.80n/a17
Mar ’25CHF78.50
CHF90.84
+15.7%
10.4%CHF109.70CHF74.41n/a18
Feb ’25CHF78.50
CHF83.53
+6.4%
11.8%CHF98.10CHF65.40n/a18
Jan ’25CHF78.50
CHF79.67
+1.5%
10.8%CHF93.54CHF66.14n/a19
Dec ’24CHF78.50
CHF80.49
+2.5%
10.9%CHF99.31CHF67.49n/a19
Nov ’24CHF78.50
CHF80.26
+2.2%
10.1%CHF99.15CHF67.39n/a19
Oct ’24CHF78.50
CHF85.24
+8.6%
30.1%CHF191.80CHF66.17n/a20
Sep ’24CHF78.50
CHF82.53
+5.1%
31.9%CHF191.19CHF52.58n/a20
Aug ’24CHF78.50
CHF81.35
+3.6%
33.1%CHF191.80CHF52.74n/a20
Jul ’24CHF78.50
CHF79.78
+1.6%
35.3%CHF195.74CHF53.83n/a20
Jun ’24CHF78.50
CHF78.36
-0.2%
35.8%CHF194.70CHF53.54n/a20
May ’24CHF78.50
CHF75.93
-3.3%
39.6%CHF196.76CHF54.11CHF78.5019
Apr ’24CHF78.50
CHF72.93
-7.1%
43.3%CHF197.90CHF38.59CHF78.5019
Mar ’24CHF78.50
CHF68.23
-13.1%
46.7%CHF198.57CHF38.72CHF78.5019
Feb ’24CHF78.50
CHF59.08
-24.7%
13.2%CHF71.26CHF39.14CHF78.5020
Jan ’24CHF78.50
CHF53.03
-32.4%
17.1%CHF69.84CHF35.41CHF78.5020
Dec ’23CHF78.50
CHF53.21
-32.2%
18.6%CHF75.92CHF35.49CHF78.5020
Nov ’23CHF78.50
CHF53.06
-32.4%
21.1%CHF75.79CHF35.43CHF78.5019
Oct ’23CHF78.50
CHF54.82
-30.2%
19.3%CHF74.03CHF41.34CHF78.5019
Sep ’23CHF78.50
CHF58.34
-25.7%
18.3%CHF76.21CHF42.01CHF78.5019
Aug ’23CHF78.50
CHF58.44
-25.6%
18.0%CHF76.01CHF41.90CHF78.5019
Jul ’23CHF78.50
CHF66.21
-15.7%
15.2%CHF88.44CHF50.83CHF78.5019
Jun ’23CHF78.50
CHF68.20
-13.1%
14.9%CHF90.76CHF52.16CHF78.5020
May ’23CHF78.50
CHF66.94
-14.7%
14.9%CHF88.81CHF51.04CHF78.5020

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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