BHP Group Limited

Informe acción SWX:BHP

Capitalización de mercado: CHF131.4b

BHP Group Valoración

¿Está BHP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BHP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BHP (CHF29) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF33.95)

Muy por debajo del valor justo: BHP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BHP?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de BHP. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.9x
Valor empresarial/EBITDA6.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BHP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BHP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.8x
HOLN Holcim
14.8x6.5%CHF45.0b
GIVN Givaudan
45x7.8%CHF40.2b
SIKA Sika
40.6x12.5%CHF43.1b
RIO Rio Tinto Group
10.8x2.7%UK£89.4b
BHP BHP Group
19.7x15.4%CHF221.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: BHP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.2x) comparado con la media de empresas similares (26.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BHP con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BHP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.2x) en comparación con la media de la industria European Metals and Mining (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BHP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BHP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.7x
Ratio PE justo 34.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BHP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BHP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF29.00
CHF27.84
-4.0%
8.4%CHF31.50CHF23.86n/a15
Jun ’25CHF29.00
CHF27.96
-3.6%
8.8%CHF31.66CHF23.98n/a14
May ’25CHF29.00
CHF28.17
-2.9%
8.6%CHF31.69CHF24.28n/a12
Apr ’25CHF29.00
CHF27.88
-3.9%
7.5%CHF31.25CHF24.93n/a16
Mar ’25CHF29.00
CHF27.12
-6.5%
7.2%CHF30.23CHF24.21n/a16
Feb ’25CHF29.00
CHF27.26
-6.0%
9.1%CHF33.77CHF24.35n/a15
Jan ’25CHF29.00
CHF27.23
-6.1%
10.6%CHF32.72CHF22.53n/a15
Dec ’24CHF29.00
CHF26.63
-8.2%
11.1%CHF33.05CHF22.76n/a15
Nov ’24CHF29.00
CHF27.12
-6.5%
9.7%CHF34.29CHF23.59n/a16
Oct ’24CHF29.00
CHF26.66
-8.1%
12.6%CHF34.57CHF21.33n/a16
Sep ’24CHF29.00
CHF25.45
-12.2%
12.0%CHF33.18CHF20.48n/a17
Aug ’24CHF29.00
CHF26.50
-8.6%
11.0%CHF32.94CHF21.57n/a17
Jul ’24CHF29.00
CHF27.53
-5.1%
10.8%CHF33.87CHF22.18n/a16
Jun ’24CHF29.00
CHF27.75
-4.3%
11.6%CHF34.22CHF22.42CHF29.0018
May ’24CHF29.00
CHF27.60
-4.8%
11.6%CHF33.85CHF22.78CHF29.0018
Apr ’24CHF29.00
CHF28.68
-1.1%
11.6%CHF34.74CHF22.02CHF29.0017
Mar ’24CHF29.00
CHF29.13
+0.5%
11.1%CHF35.54CHF23.26CHF29.0017
Feb ’24CHF29.00
CHF28.76
-0.8%
11.4%CHF37.30CHF24.43CHF29.0018
Jan ’24CHF29.00
CHF27.61
-4.8%
10.6%CHF34.44CHF21.11CHF29.0018
Dec ’23CHF29.00
CHF26.78
-7.6%
10.8%CHF34.57CHF21.19CHF29.0018
Nov ’23CHF29.00
CHF27.27
-6.0%
8.8%CHF32.68CHF22.64CHF29.0018
Oct ’23CHF29.00
CHF28.58
-1.5%
10.3%CHF33.89CHF23.96CHF29.0018
Sep ’23CHF29.00
CHF28.90
-0.3%
10.3%CHF34.59CHF23.99CHF29.0018
Aug ’23CHF29.00
CHF28.50
-1.7%
11.5%CHF34.98CHF23.34CHF29.0019
Jul ’23CHF29.00
CHF31.42
+8.4%
9.9%CHF36.50CHF25.33CHF29.0019
Jun ’23CHF29.00
CHF33.43
+15.3%
12.3%CHF41.27CHF24.54CHF29.0018

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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