Rio Tinto Group Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de RIOP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

RIOP (CHF80.84) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (CHF131.95)

¿Está RIOP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RIOP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RIOP (CHF80.84) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF131.95)

Muy por debajo del valor justo: RIOP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RIOP?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de RIOP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RIOP por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de RIOP?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	US$106.40b

Métricas y ratios de valoración clave de RIOP. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2.1x
Valor empresarial/EBITDA	5.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios	49.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RIOP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RIOP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	31.5x
HOLN Holcim	15.3x	8.0%	CHF 45.9b
GIVN Givaudan	38.9x	5.3%	CHF 40.2b
SIKA Sika	35.6x	11.5%	CHF 43.6b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING	36.1x	9.1%	CHF 16.6b
RIOP Rio Tinto Group	9.5x	0.2%	CHF 81.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: RIOP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.3x) comparado con la media de empresas similares (30.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RIOP con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	27.3%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	27.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RIOP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.3x) comparado con la media de la industria European Metals and Mining (15.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RIOP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RIOP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	9.5x
Ratio PE justo	24.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RIOP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RIOP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	n/a	CHF 66.26 0%	13.7%	CHF 83.98	CHF 41.63	n/a	19
Aug ’25	CHF 80.84	CHF 68.73 -15.0%	12.0%	CHF 86.29	CHF 51.55	n/a	19
Jul ’25	CHF 80.84	CHF 70.23 -13.1%	11.8%	CHF 87.71	CHF 52.19	n/a	19
Jun ’25	CHF 80.84	CHF 69.86 -13.6%	11.2%	CHF 88.27	CHF 51.66	n/a	19
May ’25	CHF 80.84	CHF 70.07 -13.3%	11.7%	CHF 88.12	CHF 51.81	n/a	19
Apr ’25	CHF 80.84	CHF 69.80 -13.7%	12.0%	CHF 90.22	CHF 51.40	n/a	19
Mar ’25	CHF 80.84	CHF 69.47 -14.1%	10.2%	CHF 88.18	CHF 55.95	n/a	19
Feb ’25	CHF 80.84	CHF 69.21 -14.4%	10.6%	CHF 87.01	CHF 55.58	n/a	20
Jan ’25	CHF 80.84	CHF 67.37 -16.7%	11.6%	CHF 87.35	CHF 56.18	n/a	19
Dec ’24	CHF 80.84	CHF 64.65 -20.0%	13.1%	CHF 87.77	CHF 53.53	n/a	19
Nov ’24	CHF 80.84	CHF 65.09 -19.5%	12.9%	CHF 85.49	CHF 49.57	n/a	19
Oct ’24	CHF 80.84	CHF 67.20 -16.9%	13.6%	CHF 87.11	CHF 49.98	n/a	19
Sep ’24	CHF 80.84	CHF 66.33 -18.0%	13.2%	CHF 84.07	CHF 50.26	n/a	20
Aug ’24	CHF 80.84	CHF 65.77 -18.6%	13.0%	CHF 83.30	CHF 50.50	CHF 80.84	20
Jul ’24	CHF 80.84	CHF 66.06 -18.3%	14.3%	CHF 84.75	CHF 43.68	CHF 80.84	20
Jun ’24	CHF 80.84	CHF 68.17 -15.7%	14.0%	CHF 84.61	CHF 43.57	CHF 80.84	21
May ’24	CHF 80.84	CHF 66.42 -17.8%	13.7%	CHF 83.69	CHF 42.93	CHF 80.84	22
Apr ’24	CHF 80.84	CHF 66.34 -17.9%	13.6%	CHF 82.77	CHF 43.36	CHF 80.84	22
Mar ’24	CHF 80.84	CHF 68.16 -15.7%	13.8%	CHF 85.04	CHF 42.25	CHF 80.84	23
Feb ’24	CHF 80.84	CHF 66.85 -17.3%	14.2%	CHF 84.20	CHF 41.70	CHF 80.84	23
Jan ’24	CHF 80.84	CHF 60.86 -24.7%	14.3%	CHF 76.13	CHF 41.42	CHF 80.84	23
Dec ’23	CHF 80.84	CHF 60.41 -25.3%	14.8%	CHF 77.15	CHF 42.94	CHF 80.84	23
Nov ’23	CHF 80.84	CHF 62.68 -22.5%	15.4%	CHF 79.02	CHF 44.13	CHF 80.84	23
Oct ’23	CHF 80.84	CHF 62.42 -22.8%	14.8%	CHF 80.12	CHF 43.11	CHF 80.84	23
Sep ’23	CHF 80.84	CHF 64.56 -20.1%	13.9%	CHF 80.50	CHF 48.56	CHF 80.84	23

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.