Rio Tinto Group

Informe acción BRSE:RIOP

Capitalización de mercado: CHF 96.4b

Rio Tinto Group Valoración

¿Está RIOP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RIOP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RIOP (CHF80.84) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF103.52)

Muy por debajo del valor justo: RIOP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RIOP?

Métrica clave: Como RIOP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RIOP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RIOP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RIOP?
Ratio PE9.6x
GananciasUS$10.75b
Capitalización bursátilUS$110.11b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RIOP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RIOP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.7x
HOLN Holcim
17x7.7%CHF 51.0b
GIVN Givaudan
35.2x6.1%CHF 36.3b
SIKA Sika
29.8x8.9%CHF 37.1b
BHP BHP Group
16.8x5.0%AU$203.7b
RIOP Rio Tinto Group
9.6x0.8%CHF 85.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: RIOP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con la media de empresas similares (25.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RIOP con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

15 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RIOP 9.6xPromedio de la industria 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RIOP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con la media de la industria European Metals and Mining (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RIOP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RIOP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.6x
Ratio PE justo 20.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RIOP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

Gurit Holding

CHF 51.3m

Develops, manufactures, markets, and sells advanced composite materials, composite tooling equipment, and kitting services in Switzerland and internationally.

GURN

CHF 10.96

7D

-12.7%

1Y

-85.0%

Solvay

€3.2b

Provides advanced materials and specialty chemicals worldwide.

SOL

€34.01

7D

0%

1Y

n/a

Aluflexpack

CHF 251.7m

Provides flexible packaging products and solutions.

AFP

CHF 14.55

7D

-0.7%

1Y

62.0%