Fortescue Ltd

Informe acción BRSE:FVJ

Capitalización de mercado: CHF 33.8b

Fortescue Valoración

¿Está FVJ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FVJ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 20.83
Fair Value
48.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: FVJ (CHF10.76) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF20.83)

Muy por debajo del valor justo: FVJ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FVJ?

Métrica clave: Como FVJ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FVJ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FVJ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FVJ?
Ratio PE6.6x
GananciasUS$5.68b
Capitalización bursátilUS$37.01b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FVJ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FVJ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.2x
GIVN Givaudan
32.4x6.4%CHF 35.3b
SIKA Sika
30.1x7.9%CHF 37.5b
HOLN Holcim
18x7.5%CHF 54.0b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
32.3x4.9%CHF 15.1b
FVJ Fortescue
6.6x-24.6%CHF 58.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: FVJ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.6x) comparado con la media de empresas similares (28.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FVJ con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

14 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FVJ 6.6xPromedio de la industria 12.4xNo. of Companies14PE0816243240+
14 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FVJ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.6x) comparado con la media de la industria European Metals and Mining (12.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FVJ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FVJ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de FVJ para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FVJ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
CHF 10.72
0%
10.0%CHF 12.59CHF 8.72n/a17
Feb ’26CHF 10.76
CHF 10.69
-0.6%
10.0%CHF 12.56CHF 8.72n/a17
Jan ’26n/a
CHF 11.01
0%
11.6%CHF 13.59CHF 8.88n/a17
Dec ’25n/a
CHF 10.81
0%
12.5%CHF 13.32CHF 8.52n/a17
Nov ’25n/a
CHF 10.60
0%
13.0%CHF 13.19CHF 8.32n/a16
Oct ’25n/a
CHF 10.63
0%
13.2%CHF 13.92CHF 8.09n/a16
Sep ’25n/a
CHF 10.93
0%
15.4%CHF 14.55CHF 8.23n/a17
Aug ’25n/a
CHF 11.28
0%
15.0%CHF 15.13CHF 8.25n/a17
Jul ’25n/a
CHF 12.62
0%
16.8%CHF 15.82CHF 7.49n/a17
Jun ’25n/a
CHF 12.88
0%
16.3%CHF 16.00CHF 8.02n/a17
May ’25CHF 15.47
CHF 12.84
-17.0%
16.5%CHF 15.95CHF 7.99n/a16
Apr ’25n/a
CHF 12.99
0%
14.4%CHF 15.48CHF 8.32n/a16
Mar ’25CHF 16.28
CHF 12.79
-21.4%
12.2%CHF 15.04CHF 9.93n/a16
Feb ’25n/a
CHF 12.54
0%
11.9%CHF 14.68CHF 9.77CHF 10.7615
Jan ’25n/a
CHF 11.77
0%
15.5%CHF 15.20CHF 9.18n/a15
Dec ’24n/a
CHF 11.12
0%
13.6%CHF 13.86CHF 8.83n/a15
Nov ’24n/a
CHF 10.75
0%
13.9%CHF 13.87CHF 8.99n/a15
Oct ’24n/a
CHF 10.41
0%
16.2%CHF 14.25CHF 8.11n/a15
Sep ’24n/a
CHF 9.83
0%
11.5%CHF 11.46CHF 7.85n/a17
Aug ’24n/a
CHF 10.43
0%
12.4%CHF 13.33CHF 8.49n/a17
Jul ’24n/a
CHF 10.56
0%
9.5%CHF 11.91CHF 8.90n/a17
Jun ’24n/a
CHF 10.68
0%
12.4%CHF 13.93CHF 8.40n/a17
May ’24n/a
CHF 10.57
0%
12.2%CHF 13.77CHF 8.44CHF 15.4717
Apr ’24n/a
CHF 10.84
0%
13.1%CHF 14.55CHF 8.66n/a17
Mar ’24n/a
CHF 11.25
0%
14.5%CHF 14.88CHF 8.73CHF 16.2818
Feb ’24n/a
CHF 11.02
0%
15.4%CHF 14.79CHF 8.20n/a19
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
CHF 10.38
Fair Value
3.6% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/12 10:15
Precio de las acciones al final del día2025/01/29 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Fortescue Ltd está cubierta por 40 analistas. 17 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Michael HarrowellAPP Securities Pty Ltd.
Ephrem RaviBarclays
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited