ARYZTA AG

Informe acción SWX:ARYN

Capitalización de mercado: CHF 1.6b

ARYZTA Valoración

¿Está ARYN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ARYN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

CHF 193.41
Fair Value
67.4% infravalorado descuento intrínseco
5
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: ARYN (CHF63.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF193.41)

Muy por debajo del valor justo: ARYN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ARYN?

Métrica clave: Como ARYN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ARYN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ARYN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ARYN?
Ratio PE15.9x
Ganancias€105.00m
Capitalización bursátil€1.67b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ARYN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ARYN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.6x
BELL Bell Food Group
12.1x3.07%CHF 1.5b
EMMN Emmi
17.5x7.49%CHF 3.7b
BARN Barry Callebaut
42.6x28.49%CHF 6.1b
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
42.4x9.55%CHF 27.4b
ARYN ARYZTA
15.9x9.35%CHF 1.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: ARYN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.9x) comparado con la media de empresas similares (28.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ARYN con el de otras empresas de la industria European Food ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ARYN 15.9xPromedio de la industria 15.5xNo. of Companies22PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ARYN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.9x) en comparación con la media de la industria Swiss Food (17.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ARYN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ARYN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.9x
Ratio PE justo 17.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ARYN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ARYN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 63.05
CHF 90.66
+43.79%
6.24%CHF 95.28CHF 79.66n/a5
Sep ’26CHF 73.75
CHF 94.87
+28.63%
2.07%CHF 97.08CHF 91.85n/a4
Aug ’26CHF 76.70
CHF 94.92
+23.76%
0.78%CHF 95.82CHF 93.76n/a4
Jul ’26CHF 83.50
CHF 95.26
+14.09%
0.93%CHF 96.20CHF 93.85n/a4
Jun ’26CHF 84.85
CHF 95.26
+12.27%
0.93%CHF 96.20CHF 93.85n/a4
May ’26CHF 82.64
CHF 91.18
+10.33%
6.70%CHF 96.18CHF 80.84n/a4
Apr ’26CHF 79.08
CHF 91.32
+15.48%
6.38%CHF 97.59CHF 81.93n/a4
Mar ’26CHF 74.24
CHF 89.37
+20.37%
6.25%CHF 96.05CHF 80.64n/a4
Feb ’26CHF 72.32
CHF 87.14
+20.50%
5.14%CHF 91.83CHF 81.12n/a3
Jan ’26CHF 63.40
CHF 87.08
+37.35%
8.18%CHF 96.93CHF 80.37n/a3
Dec ’25CHF 61.28
CHF 87.08
+42.10%
8.18%CHF 96.93CHF 80.37n/a3
Nov ’25CHF 61.44
CHF 87.08
+41.73%
8.18%CHF 96.93CHF 80.37n/a3
Oct ’25CHF 64.36
CHF 87.25
+35.56%
8.16%CHF 97.21CHF 81.04CHF 63.103
Sep ’25CHF 68.72
CHF 88.02
+28.08%
8.16%CHF 98.07CHF 81.76CHF 73.753
Aug ’25CHF 67.40
CHF 92.41
+37.11%
14.35%CHF 111.01CHF 81.07CHF 76.703
Jul ’25CHF 64.40
CHF 87.60
+36.02%
3.30%CHF 91.89CHF 84.17CHF 83.504
Jun ’25CHF 72.16
CHF 87.60
+21.40%
3.30%CHF 91.89CHF 84.17CHF 84.854
May ’25CHF 69.80
CHF 87.48
+25.33%
3.53%CHF 92.17CHF 83.93CHF 82.644
Apr ’25CHF 65.48
CHF 85.87
+31.14%
6.04%CHF 92.31CHF 78.80CHF 79.084
Mar ’25CHF 62.80
CHF 79.38
+26.40%
3.42%CHF 83.89CHF 76.61CHF 74.244
Feb ’25CHF 62.92
CHF 84.58
+34.42%
10.25%CHF 98.86CHF 76.72CHF 72.324
Jan ’25CHF 62.08
CHF 84.58
+36.24%
10.25%CHF 98.86CHF 76.72CHF 63.404
Dec ’24CHF 67.48
CHF 87.42
+29.56%
10.43%CHF 100.34CHF 77.86CHF 61.284
Nov ’24CHF 66.20
CHF 80.47
+21.56%
9.39%CHF 92.04CHF 70.86CHF 61.444
Oct ’24CHF 62.72
CHF 73.53
+17.24%
5.78%CHF 79.26CHF 67.90CHF 64.364
CHF 90.66
Fair Value
30.5% infravalorado descuento intrínseco
5
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/10/05 13:58
Precio de las acciones al final del día2025/10/03 00:00
Beneficios2025/06/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

ARYZTA AG está cubierta por 23 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Anna ZyniewiczAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research