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Informe acción SWX:DHER

Capitalización de mercado: CHF 9.7b

Delivery Hero Valoración

¿Está DHER infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DHER si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DHER (CHF124.95) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CHF74.74)

Muy por debajo del valor justo: DHER cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DHER?

Métrica clave: Como DHER no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de DHER. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DHER por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de DHER?
Ratio precio-ventas (PS)0.9x
Ventas€10.88b
Capitalización bursátil€10.33b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de DHER con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de DHER frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.6x
WING Wingstop
16.1x16.6%US$9.3b
BROS Dutch Bros
4.6x17.1%US$8.3b
ARMK Aramark
0.6x5.9%US$9.8b
CAVA CAVA Group
17.2x17.9%US$16.2b
DHER Delivery Hero
0.9x10.9%CHF 10.3b

Price-To-Sales vs. Similares: DHER es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de empresas similares (9.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de DHER con el de otras empresas de la industria European Hospitality ?

23 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DHER 0.9xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies26PS00.81.62.43.24+
23 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: DHER es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de la industria European Hospitality (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de DHER comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS DHER vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.9x
Ratio PS justo 2.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: DHER es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DHER de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 124.95
CHF 42.34
-66.1%
28.2%CHF 70.30CHF 22.50n/a19
Oct ’25CHF 124.95
CHF 38.27
-69.4%
32.2%CHF 70.49CHF 22.56n/a19
Sep ’25CHF 124.95
CHF 38.06
-69.5%
32.9%CHF 70.47CHF 20.67n/a19
Aug ’25CHF 124.95
CHF 38.83
-68.9%
35.3%CHF 71.94CHF 21.10n/a20
Jul ’25CHF 124.95
CHF 43.62
-65.1%
31.6%CHF 71.90CHF 23.97n/a19
Jun ’25CHF 124.95
CHF 44.99
-64.0%
30.6%CHF 74.00CHF 24.67n/a20
May ’25CHF 124.95
CHF 45.01
-64.0%
31.5%CHF 73.70CHF 24.57n/a20
Apr ’25CHF 124.96
CHF 42.60
-65.9%
36.9%CHF 72.87CHF 19.43n/a20
Mar ’25CHF 124.96
CHF 42.58
-65.9%
36.3%CHF 71.63CHF 19.10n/a21
Feb ’25CHF 124.96
CHF 45.75
-63.4%
31.3%CHF 79.24CHF 24.24n/a21
Jan ’25CHF 124.96
CHF 50.99
-59.2%
30.0%CHF 83.32CHF 28.41n/a21
Dec ’24CHF 124.96
CHF 51.97
-58.4%
28.8%CHF 83.20CHF 28.36n/a20
Nov ’24CHF 124.96
CHF 54.10
-56.7%
29.7%CHF 83.38CHF 28.43CHF 124.9520
Oct ’24CHF 124.96
CHF 55.72
-55.4%
28.4%CHF 84.86CHF 28.93CHF 124.9520
Sep ’24CHF 124.96
CHF 56.87
-54.5%
28.2%CHF 84.34CHF 28.75CHF 124.9521
Aug ’24CHF 124.96
CHF 57.02
-54.4%
29.6%CHF 90.15CHF 28.77CHF 124.9521
Jul ’24CHF 124.96
CHF 60.47
-51.6%
28.4%CHF 91.81CHF 29.30CHF 124.9521
Jun ’24CHF 124.96
CHF 60.76
-51.4%
28.9%CHF 91.31CHF 29.14CHF 124.9520
May ’24CHF 124.96
CHF 61.41
-50.9%
29.3%CHF 92.58CHF 29.55CHF 124.9520
Apr ’24CHF 124.95
CHF 63.79
-48.9%
28.1%CHF 92.63CHF 29.56CHF 124.9618
Mar ’24CHF 124.95
CHF 64.61
-48.3%
26.7%CHF 92.85CHF 29.63CHF 124.9618
Feb ’24CHF 124.95
CHF 65.80
-47.3%
26.9%CHF 96.83CHF 29.95CHF 124.9618
Jan ’24CHF 124.95
CHF 65.20
-47.8%
27.0%CHF 95.72CHF 29.60CHF 124.9620
Dec ’23CHF 124.95
CHF 65.20
-47.8%
27.3%CHF 95.67CHF 29.59CHF 124.9620
Nov ’23CHF 124.95
CHF 63.99
-48.8%
28.2%CHF 95.82CHF 27.66CHF 124.9620

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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