V-ZUG Holding Valoración
¿Está VZUG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de VZUG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: VZUG (CHF46.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF268.86)
Muy por debajo del valor justo: VZUG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VZUG?
Métrica clave: Como VZUG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de VZUG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.5x |
| Ganancias | CHF 16.09m |
| Capitalización bursátil | CHF 298.29m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de VZUG con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 40x | ||
001387 Hefei Snowky Electric | 22x | n/a | CN¥2.8b |
1614 Taiwan Sanyo ElectricLtd | 56.4x | n/a | NT$10.2b |
301448 Keystone Electrical (Zhejiang)Ltd | 35.1x | n/a | CN¥2.3b |
300885 Yangzhou Seashine New MaterialsLtd | 46.5x | n/a | CN¥3.0b |
VZUG V-ZUG Holding | 18.5x | 38.7% | CHF 298.3m |
Price-To-Earnings vs. Similares: VZUG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.5x) comparado con la media de empresas similares (40x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de VZUG con el de otras empresas de la industria European Consumer Durables ?
| 5 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 5 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: VZUG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.5x) en comparación con la media de la industria European Consumer Durables (12.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de VZUG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 18.5x |
| Ratio PE justo | 21.5x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VZUG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | CHF 46.40 | CHF 74.50 +60.6% | 16.8% | CHF 87.00 | CHF 62.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CHF 55.60 | CHF 74.50 +34.0% | 16.8% | CHF 87.00 | CHF 62.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CHF 55.00 | CHF 74.00 +34.5% | 17.6% | CHF 87.00 | CHF 61.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CHF 53.80 | CHF 74.00 +37.5% | 17.6% | CHF 87.00 | CHF 61.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CHF 56.80 | CHF 74.00 +30.3% | 17.6% | CHF 87.00 | CHF 61.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CHF 61.80 | CHF 94.50 +52.9% | 7.9% | CHF 102.00 | CHF 87.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CHF 64.80 | CHF 94.33 +45.6% | 6.5% | CHF 102.00 | CHF 87.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CHF 63.20 | CHF 94.33 +49.3% | 6.5% | CHF 102.00 | CHF 87.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CHF 60.00 | CHF 94.33 +57.2% | 6.5% | CHF 102.00 | CHF 87.00 | CHF 55.60 | 3 |
| Oct ’24 | CHF 63.20 | CHF 94.33 +49.3% | 6.5% | CHF 102.00 | CHF 87.00 | CHF 55.00 | 3 |
| Sep ’24 | CHF 67.80 | CHF 94.33 +39.1% | 6.5% | CHF 102.00 | CHF 87.00 | CHF 53.80 | 3 |
| Aug ’24 | CHF 71.10 | CHF 94.33 +32.7% | 6.5% | CHF 102.00 | CHF 87.00 | CHF 56.80 | 3 |
| Jul ’24 | CHF 71.50 | CHF 94.33 +31.9% | 6.5% | CHF 102.00 | CHF 87.00 | CHF 49.20 | 3 |
| Jun ’24 | CHF 77.30 | CHF 102.67 +32.8% | 6.4% | CHF 111.00 | CHF 95.00 | CHF 52.20 | 3 |
| May ’24 | CHF 81.80 | CHF 102.67 +25.5% | 6.4% | CHF 111.00 | CHF 95.00 | CHF 57.20 | 3 |
| Apr ’24 | CHF 82.60 | CHF 102.67 +24.3% | 6.4% | CHF 111.00 | CHF 95.00 | CHF 59.70 | 3 |
| Mar ’24 | CHF 92.70 | CHF 105.33 +13.6% | 6.9% | CHF 111.00 | CHF 95.00 | CHF 60.20 | 3 |
| Feb ’24 | CHF 91.50 | CHF 105.33 +15.1% | 6.9% | CHF 111.00 | CHF 95.00 | CHF 61.80 | 3 |
| Jan ’24 | CHF 91.00 | CHF 103.00 +13.2% | 7.8% | CHF 111.00 | CHF 95.00 | CHF 64.80 | 2 |
| Dec ’23 | CHF 82.10 | CHF 110.50 +34.6% | 0.5% | CHF 111.00 | CHF 110.00 | CHF 63.20 | 2 |
| Nov ’23 | CHF 73.20 | CHF 113.00 +54.4% | 2.7% | CHF 116.00 | CHF 110.00 | CHF 60.00 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.