SGS SA

Informe acción SWX:SGSN

Capitalización de mercado: CHF15.3b

SGS Valoración

¿Está SGSN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SGSN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SGSN (CHF82.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF104.54)

Muy por debajo del valor justo: SGSN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SGSN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SGSN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.8x
Valor empresarial/EBITDA15.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SGSN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SGSN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares46.1x
ADEN Adecco Group
16.9x22.8%CHF5.4b
LDOS Leidos Holdings
95.1x40.8%US$18.9b
J Jacobs Solutions
25.3x16.6%US$18.0b
BAH Booz Allen Hamilton Holding
47.2x22.5%US$19.2b
SGSN SGS
27.7x10.0%CHF15.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: SGSN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.4x) comparado con la media de empresas similares (44.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SGSN con el de otras empresas de la industria European Professional Services ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SGSN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.4x) en comparación con la media de la industria European Professional Services (18.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SGSN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SGSN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.7x
Ratio PE justo 23.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SGSN es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SGSN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF81.06
CHF88.13
+8.7%
8.3%CHF100.00CHF73.00n/a19
Apr ’25CHF87.50
CHF87.39
-0.1%
8.1%CHF100.00CHF73.00n/a19
Mar ’25CHF84.74
CHF86.63
+2.2%
7.6%CHF95.00CHF73.00n/a18
Feb ’25CHF80.18
CHF85.92
+7.2%
8.7%CHF101.00CHF73.00n/a18
Jan ’25CHF72.54
CHF85.81
+18.3%
10.4%CHF101.00CHF66.00n/a18
Dec ’24CHF74.50
CHF85.95
+15.4%
10.4%CHF101.00CHF66.00n/a18
Nov ’24CHF73.42
CHF88.19
+20.1%
7.5%CHF101.00CHF77.00n/a16
Oct ’24CHF77.02
CHF88.19
+14.5%
7.5%CHF101.00CHF77.00n/a16
Sep ’24CHF80.66
CHF88.59
+9.8%
7.7%CHF101.00CHF77.00n/a17
Aug ’24CHF84.44
CHF88.23
+4.5%
8.1%CHF103.00CHF77.00n/a18
Jul ’24CHF84.56
CHF90.86
+7.4%
8.6%CHF104.00CHF75.00n/a18
Jun ’24CHF81.62
CHF90.69
+11.1%
9.3%CHF104.00CHF76.00n/a19
May ’24CHF80.56
CHF90.26
+12.0%
9.1%CHF104.00CHF76.00CHF81.0618
Apr ’24CHF80.44
CHF92.10
+14.5%
14.6%CHF136.00CHF76.00CHF87.5017
Mar ’24CHF86.12
CHF92.57
+7.5%
14.2%CHF136.00CHF76.00CHF84.7417
Feb ’24CHF89.80
CHF93.53
+4.1%
13.7%CHF136.00CHF77.64CHF80.1816
Jan ’24CHF86.00
CHF96.27
+11.9%
13.6%CHF136.00CHF77.64CHF72.5417
Dec ’23CHF89.68
CHF96.38
+7.5%
13.5%CHF136.00CHF77.64CHF74.5017
Nov ’23CHF87.60
CHF96.62
+10.3%
13.4%CHF136.00CHF77.64CHF73.4218
Oct ’23CHF85.00
CHF97.96
+15.2%
13.1%CHF136.00CHF77.64CHF77.0219
Sep ’23CHF84.40
CHF98.77
+17.0%
13.2%CHF136.00CHF77.64CHF80.6619
Aug ’23CHF92.60
CHF98.63
+6.5%
13.4%CHF136.00CHF77.64CHF84.4419
Jul ’23CHF87.44
CHF110.35
+26.2%
13.0%CHF136.00CHF84.88CHF84.5619
Jun ’23CHF93.24
CHF114.32
+22.6%
9.4%CHF136.00CHF89.20CHF81.6220
May ’23CHF100.88
CHF114.97
+14.0%
8.3%CHF136.00CHF89.20CHF80.5621

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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