CEWE Stiftung KGaA Valoración
¿Está CWC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
6/6Puntuación valoración 6/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CWC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CWC (CHF73.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF158.52)
Muy por debajo del valor justo: CWC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CWC?
Métrica clave: Como CWC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de CWC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.9x |
| Ganancias | €62.99m |
| Capitalización bursátil | €687.72m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 4.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CWC con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 21.7x | ||
OFN Orell Füssli | 17.1x | 17.9% | CHF 150.5m |
LQDT Liquidity Services | 39x | 27.1% | US$768.8m |
ADEN Adecco Group | 13.9x | 17.4% | CHF 3.9b |
HCSG Healthcare Services Group | 16.8x | 16.2% | US$844.3m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.9x | 2.5% | CHF 687.7m |
Price-To-Earnings vs. Similares: CWC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.9x) comparado con la media de empresas similares (24.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CWC con el de otras empresas de la industria European Commercial Services ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: CWC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.9x) comparado con la media de la industria European Commercial Services (14.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CWC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 10.9x |
| Ratio PE justo | 14.4x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CWC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | CHF 127.54 0% | 6.4% | CHF 136.98 | CHF 116.61 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CHF 73.10 | CHF 128.89 +76.3% | 6.8% | CHF 138.84 | CHF 116.32 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CHF 73.10 | CHF 128.89 +76.3% | 6.8% | CHF 138.84 | CHF 116.32 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CHF 73.10 | CHF 128.89 +76.3% | 6.8% | CHF 138.84 | CHF 116.32 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CHF 92.60 | CHF 134.70 +45.5% | 5.9% | CHF 146.80 | CHF 123.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CHF 92.60 | CHF 134.70 +45.5% | 5.9% | CHF 146.80 | CHF 123.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CHF 92.60 | CHF 134.70 +45.5% | 5.9% | CHF 146.80 | CHF 123.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CHF 92.60 | CHF 130.60 +41.0% | 6.6% | CHF 144.46 | CHF 121.03 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CHF 92.60 | CHF 129.62 +40.0% | 6.5% | CHF 144.24 | CHF 120.85 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CHF 92.60 | CHF 125.25 +35.3% | 6.7% | CHF 140.86 | CHF 118.02 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CHF 92.60 | CHF 125.03 +35.0% | 8.1% | CHF 142.78 | CHF 111.91 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CHF 92.60 | CHF 125.03 +35.0% | 8.1% | CHF 142.78 | CHF 111.91 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CHF 92.60 | CHF 125.03 +35.0% | 8.1% | CHF 142.78 | CHF 111.91 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CHF 92.60 | CHF 120.70 +30.3% | 9.1% | CHF 141.54 | CHF 110.94 | CHF 73.10 | 5 |
| Oct ’24 | CHF 92.60 | CHF 120.70 +30.3% | 9.1% | CHF 141.54 | CHF 110.94 | CHF 73.10 | 5 |
| Sep ’24 | CHF 92.60 | CHF 120.70 +30.3% | 9.1% | CHF 141.54 | CHF 110.94 | CHF 73.10 | 5 |
| Aug ’24 | CHF 92.60 | CHF 122.27 +32.0% | 9.3% | CHF 144.30 | CHF 113.10 | CHF 92.60 | 5 |
| Jul ’24 | CHF 92.60 | CHF 118.57 +28.0% | 11.8% | CHF 144.55 | CHF 102.55 | CHF 92.60 | 5 |
| Jun ’24 | CHF 92.60 | CHF 115.75 +25.0% | 13.2% | CHF 143.72 | CHF 101.96 | CHF 92.60 | 5 |
| May ’24 | CHF 92.60 | CHF 116.03 +25.3% | 12.4% | CHF 142.58 | CHF 103.25 | CHF 92.60 | 5 |
| Apr ’24 | CHF 92.60 | CHF 115.08 +24.3% | 14.9% | CHF 143.36 | CHF 93.92 | CHF 92.60 | 5 |
| Mar ’24 | CHF 73.10 | CHF 115.08 +57.4% | 14.9% | CHF 143.36 | CHF 93.92 | CHF 92.60 | 5 |
| Feb ’24 | CHF 92.60 | CHF 110.92 +19.8% | 15.5% | CHF 142.84 | CHF 93.58 | CHF 92.60 | 5 |
| Jan ’24 | CHF 92.60 | CHF 110.92 +19.8% | 15.5% | CHF 142.84 | CHF 93.58 | CHF 92.60 | 5 |
| Dec ’23 | CHF 92.60 | CHF 110.92 +19.8% | 15.5% | CHF 142.84 | CHF 93.58 | CHF 92.60 | 5 |
| Nov ’23 | CHF 92.60 | CHF 107.70 +16.3% | 14.9% | CHF 134.63 | CHF 91.35 | CHF 92.60 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.