Implenia AG

Informe acción SWX:IMPN

Capitalización de mercado: CHF614.5m

Implenia Valoración

¿Está IMPN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IMPN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IMPN (CHF33.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF60.86)

Muy por debajo del valor justo: IMPN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IMPN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de IMPN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.2x
Valor empresarial/EBITDA5.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios-0.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IMPN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IMPN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.4x
BRKN Burkhalter Holding
20.6x6.0%CHF1.1b
ZWM Zwahlen & Mayr
13.3xn/aCHF9.4m
SWTQ Schweiter Technologies
21.4x26.0%CHF591.3m
ZEHN Zehnder Group
14.1x6.0%CHF600.0m
IMPN Implenia
4.4x-11.6%CHF614.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: IMPN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.3x) comparado con la media de empresas similares (17x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IMPN con el de otras empresas de la industria European Construction ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IMPN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.3x) comparado con la media de la industria European Construction (13.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IMPN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IMPN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.4x
Ratio PE justo 10.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IMPN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IMPN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF33.75
CHF38.33
+13.6%
6.5%CHF41.00CHF35.00n/a3
Apr ’25CHF32.70
CHF37.00
+13.1%
5.4%CHF39.00CHF35.00n/a2
Mar ’25CHF30.65
CHF38.50
+25.6%
1.3%CHF39.00CHF38.00n/a2
Feb ’25CHF30.45
CHF39.50
+29.7%
3.8%CHF41.00CHF38.00n/a2
Sep ’24CHF31.25
CHF45.50
+45.6%
16.5%CHF53.00CHF38.00n/a2
Aug ’24CHF42.45
CHF48.50
+14.3%
17.5%CHF57.00CHF40.00n/a2
Jul ’24CHF43.45
CHF48.50
+11.6%
17.5%CHF57.00CHF40.00n/a2
Jun ’24CHF46.40
CHF48.50
+4.5%
17.5%CHF57.00CHF40.00n/a2
Feb ’24CHF38.60
CHF38.00
-1.6%
5.3%CHF40.00CHF36.00CHF30.452
Jan ’24CHF38.05
CHF38.00
-0.1%
5.3%CHF40.00CHF36.00CHF30.502
Dec ’23CHF40.70
CHF38.00
-6.6%
5.3%CHF40.00CHF36.00CHF28.202
Nov ’23CHF38.50
CHF30.50
-20.8%
1.6%CHF31.00CHF30.00CHF28.002
Oct ’23CHF31.70
CHF30.50
-3.8%
1.6%CHF31.00CHF30.00CHF30.052
Sep ’23CHF28.25
CHF30.50
+8.0%
1.6%CHF31.00CHF30.00CHF31.252
Aug ’23CHF25.10
CHF25.50
+1.6%
2.0%CHF26.00CHF25.00CHF42.452
Jul ’23CHF22.05
CHF25.50
+15.6%
2.0%CHF26.00CHF25.00CHF43.452
Jun ’23CHF20.85
CHF25.50
+22.3%
2.0%CHF26.00CHF25.00CHF46.402
May ’23CHF22.20
CHF26.00
+17.1%
3.8%CHF27.00CHF25.00CHF40.252

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y