Implenia AG

Informe acción SWX:IMPN

Capitalización de mercado: CHF 669.7m

Implenia Valoración

¿Está IMPN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IMPN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 114.91
Fair Value
68.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: IMPN (CHF36.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF114.91)

Muy por debajo del valor justo: IMPN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IMPN?

Métrica clave: Como IMPN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IMPN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IMPN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IMPN?
Ratio PE5x
GananciasCHF 134.94m
Capitalización bursátilCHF 669.68m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IMPN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IMPN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.1x
BRKN Burkhalter Holding
19.3x4.0%CHF 1.0b
SWTQ Schweiter Technologies
17.6x16.3%CHF 637.2m
RSGN R&S Group Holding
55.1xn/aCHF 511.1m
ZEHN Zehnder Group
24.2x45.4%CHF 521.0m
IMPN Implenia
5x-9.4%CHF 669.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: IMPN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5x) comparado con la media de empresas similares (29.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IMPN con el de otras empresas de la industria European Construction ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IMPN 5.0xPromedio de la industria 13.0xNo. of Companies20PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IMPN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5x) comparado con la media de la industria European Construction (13x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IMPN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IMPN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5x
Ratio PE justo 11.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IMPN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IMPN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 36.40
CHF 38.33
+5.3%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Feb ’26CHF 34.85
CHF 38.33
+10.0%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Jan ’26CHF 30.70
CHF 38.33
+24.9%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Dec ’25CHF 29.20
CHF 38.33
+31.3%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Nov ’25CHF 30.90
CHF 38.33
+24.1%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Oct ’25CHF 31.90
CHF 38.33
+20.2%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Sep ’25CHF 31.40
CHF 38.33
+22.1%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Aug ’25CHF 31.90
CHF 38.33
+20.2%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Jul ’25CHF 32.85
CHF 38.33
+16.7%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Jun ’25CHF 34.50
CHF 38.33
+11.1%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
May ’25CHF 33.75
CHF 38.33
+13.6%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Apr ’25CHF 32.70
CHF 37.00
+13.1%
5.4%CHF 39.00CHF 35.00n/a2
Mar ’25CHF 30.65
CHF 38.50
+25.6%
1.3%CHF 39.00CHF 38.00n/a2
Feb ’25CHF 30.45
CHF 39.50
+29.7%
3.8%CHF 41.00CHF 38.00CHF 34.852
Sep ’24CHF 31.25
CHF 45.50
+45.6%
16.5%CHF 53.00CHF 38.00CHF 31.402
Aug ’24CHF 42.45
CHF 48.50
+14.3%
17.5%CHF 57.00CHF 40.00CHF 31.902
Jul ’24CHF 43.45
CHF 48.50
+11.6%
17.5%CHF 57.00CHF 40.00CHF 32.852
Jun ’24CHF 46.40
CHF 48.50
+4.5%
17.5%CHF 57.00CHF 40.00CHF 34.502
Feb ’24CHF 38.60
CHF 38.00
-1.6%
5.3%CHF 40.00CHF 36.00CHF 30.452
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 38.33
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/11 06:13
Precio de las acciones al final del día2025/02/11 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Implenia AG está cubierta por 12 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Christian ArnoldBank Vontobel AG
Torsten SauterBerenberg