Valiant Holding AG

Informe acción SWX:VATN

Capitalización de mercado: CHF 1.7b

Valiant Holding Valoración

¿Está VATN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VATN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VATN (CHF104.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF193.13)

Muy por debajo del valor justo: VATN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VATN?

Métrica clave: Como VATN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VATN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VATN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VATN?
Ratio PE11x
GananciasCHF 149.58m
Capitalización bursátilCHF 1.65b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VATN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VATN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.1x
WKBN Walliser Kantonalbank
12.5xn/aCHF 1.7b
BLKB Basellandschaftliche Kantonalbank
11.7xn/aCHF 1.8b
BCGE Banque Cantonale de Genève
7.8xn/aCHF 1.8b
BEKN Berner Kantonalbank
12.3xn/aCHF 2.1b
VATN Valiant Holding
11x3.2%CHF 1.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: VATN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con la media de empresas similares (11.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VATN con el de otras empresas de la industria European Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VATN 11.0xPromedio de la industria 7.4xNo. of Companies47PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VATN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11x) en comparación con la media de la industria Swiss Banks (12.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VATN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VATN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11x
Ratio PE justo 14.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VATN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VATN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 104.60
CHF 115.00
+9.9%
9.4%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Nov ’25CHF 100.40
CHF 115.00
+14.5%
9.4%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Oct ’25CHF 98.00
CHF 117.50
+19.9%
8.8%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Sep ’25CHF 98.70
CHF 117.50
+19.0%
8.8%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Aug ’25CHF 99.70
CHF 117.50
+17.9%
8.8%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Jul ’25CHF 101.40
CHF 119.75
+18.1%
5.0%CHF 125.00CHF 110.00n/a4
Jun ’25CHF 103.00
CHF 119.75
+16.3%
5.0%CHF 125.00CHF 110.00n/a4
May ’25CHF 107.40
CHF 119.67
+11.4%
5.7%CHF 125.00CHF 110.00n/a3
Apr ’25CHF 105.80
CHF 119.00
+12.5%
5.4%CHF 125.00CHF 110.00n/a3
Mar ’25CHF 102.60
CHF 119.00
+16.0%
5.4%CHF 125.00CHF 110.00n/a3
Feb ’25CHF 104.80
CHF 118.00
+12.6%
6.7%CHF 125.00CHF 107.00n/a3
Jan ’25CHF 95.40
CHF 117.67
+23.3%
6.6%CHF 125.00CHF 107.00n/a3
Dec ’24CHF 94.80
CHF 117.67
+24.1%
6.6%CHF 125.00CHF 107.00n/a3
Nov ’24CHF 99.20
CHF 121.67
+22.6%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 100.403
Oct ’24CHF 94.90
CHF 121.67
+28.2%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 98.003
Sep ’24CHF 94.10
CHF 121.67
+29.3%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 98.703
Aug ’24CHF 95.80
CHF 121.67
+27.0%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 99.703
Jul ’24CHF 93.20
CHF 121.67
+30.5%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 101.403
Jun ’24CHF 95.40
CHF 121.67
+27.5%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 103.003
May ’24CHF 103.60
CHF 121.67
+17.4%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 107.403
Apr ’24CHF 98.20
CHF 121.67
+23.9%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 105.803
Mar ’24CHF 104.40
CHF 121.67
+16.5%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 102.603
Feb ’24CHF 103.20
CHF 118.00
+14.3%
4.8%CHF 123.00CHF 110.00CHF 104.803
Jan ’24CHF 100.00
CHF 107.00
+7.0%
2.8%CHF 110.00CHF 104.00CHF 95.402
Dec ’23CHF 99.60
CHF 107.00
+7.4%
2.8%CHF 110.00CHF 104.00CHF 94.802
Nov ’23CHF 97.00
CHF 107.00
+10.3%
2.8%CHF 110.00CHF 104.00CHF 99.202

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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