Commerzbank AG

Informe acción SWX:CBK

Capitalización de mercado: CHF16.3b

Commerzbank Valoración

¿Está CBK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CBK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CBK (CHF11.01) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF36.53)

Muy por debajo del valor justo: CBK cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CBK?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CBK. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CBK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CBK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.8x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
13.1xn/aCHF2.2b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
17.6x0.2%CHF8.3b
GRKP Graubündner Kantonalbank
20.3x-1.2%CHF4.4b
LUKN Luzerner Kantonalbank
12xn/aCHF3.3b
CBK Commerzbank
8.1x7.6%CHF16.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: CBK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.1x) comparado con la media de empresas similares (15.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CBK con el de otras empresas de la industria European Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CBK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (8.1x) en comparación con la media de la industria European Banks (7.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CBK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CBK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.1x
Ratio PE justo 17.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CBK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CBK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF11.01
CHF14.22
+29.1%
20.5%CHF17.62CHF5.38n/a17
Apr ’25CHF11.01
CHF13.90
+26.2%
20.3%CHF17.23CHF5.39n/a17
Mar ’25CHF11.01
CHF13.46
+22.2%
19.5%CHF16.17CHF5.23n/a18
Feb ’25CHF11.01
CHF13.32
+21.0%
19.6%CHF15.98CHF5.17n/a18
Jan ’25CHF11.01
CHF13.24
+20.3%
19.6%CHF16.02CHF5.18n/a18
Dec ’24CHF11.01
CHF13.38
+21.5%
19.3%CHF16.20CHF5.24n/a18
Nov ’24CHF11.01
CHF13.07
+18.7%
19.3%CHF16.20CHF5.24n/a18
Oct ’24CHF11.01
CHF13.08
+18.8%
19.2%CHF16.45CHF5.32n/a18
Sep ’24CHF11.01
CHF12.91
+17.3%
19.4%CHF16.25CHF5.26n/a18
Aug ’24CHF11.01
CHF12.69
+15.3%
19.7%CHF16.34CHF5.29n/a18
Jul ’24CHF11.01
CHF12.65
+14.9%
19.4%CHF15.96CHF5.39n/a18
Jun ’24CHF11.01
CHF12.52
+13.7%
19.5%CHF15.84CHF5.34n/a18
May ’24CHF11.01
CHF12.36
+12.3%
19.9%CHF15.66CHF5.38CHF11.0118
Apr ’24CHF11.01
CHF12.22
+11.0%
19.2%CHF15.55CHF5.48CHF11.0118
Mar ’24CHF10.93
CHF11.82
+8.2%
20.2%CHF15.54CHF5.48CHF11.0118
Feb ’24CHF6.92
CHF10.57
+52.7%
18.7%CHF13.83CHF5.47CHF11.0118
Jan ’24CHF6.92
CHF9.98
+44.2%
13.1%CHF12.79CHF8.07CHF11.0117
Dec ’23CHF6.92
CHF9.76
+41.0%
14.5%CHF12.76CHF7.36CHF11.0117
Nov ’23CHF6.92
CHF9.36
+35.2%
16.9%CHF12.85CHF6.92CHF11.0117
Oct ’23CHF6.92
CHF8.89
+28.4%
19.1%CHF12.49CHF5.77CHF11.0117
Sep ’23CHF6.92
CHF8.91
+28.7%
21.5%CHF12.18CHF5.39CHF11.0118
Aug ’23CHF6.02
CHF8.56
+42.2%
21.5%CHF11.68CHF5.34CHF11.0116
Jul ’23CHF6.02
CHF9.23
+53.3%
20.1%CHF12.13CHF5.55CHF11.0116
Jun ’23CHF6.50
CHF8.80
+35.3%
19.6%CHF11.82CHF5.64CHF11.0118
May ’23CHF6.50
CHF8.50
+30.7%
19.5%CHF11.76CHF5.61CHF11.0119

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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