Commerzbank AG

Informe acción SWX:CBK

Capitalización de mercado: CHF 36.0b

Commerzbank Valoración

¿Está CBK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor futuro del flujo de caja

¿Cuál es el precio justo de CBK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

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Por debajo del valor justo: CBK (CHF33.88) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF83.24)

Muy por debajo del valor justo: CBK cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CBK?

Métrica clave: Como CBK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CBK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CBK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CBK?
Ratio PE16.3x
Ganancias€2.40b
Capitalización bursátil€39.03b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CBK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CBK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.9x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
18.2xn/aCHF 3.0b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
23.5x4.08%CHF 10.1b
LUKN Luzerner Kantonalbank
17.1xn/aCHF 5.1b
GRKP Graubündner Kantonalbank
24.9x1.65%CHF 5.4b
CBK Commerzbank
16.3x14.88%CHF 39.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: CBK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.3x) comparado con la media de empresas similares (20.9x).

Ratio histórico Precio-beneficio

El histórico del ratio precio-beneficio compara el precio de una acción con sus beneficios a lo largo del tiempo. Los ratios más altos indican que los inversores están dispuestos a pagar más por las acciones.

Obteniendo datos históricos

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CBK con el de otras empresas de la industria European Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CBK 16.3xPromedio de la industria 11.3xNo. of Companies38PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CBK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.3x) en comparación con la media de la industria Swiss Banks (18.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CBK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CBK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.3x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CBK para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CBK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 33.88
CHF 36.54
+7.85%
9.16%CHF 41.16CHF 28.90n/a13
Jun ’27CHF 33.88
CHF 36.54
+7.85%
9.16%CHF 41.16CHF 28.90n/a13
May ’27CHF 32.00
CHF 35.86
+12.06%
10.45%CHF 40.52CHF 26.15n/a13
Apr ’27CHF 28.85
CHF 34.71
+20.32%
10.46%CHF 41.38CHF 26.12n/a13
Mar ’27CHF 32.09
CHF 33.78
+5.26%
7.44%CHF 36.54CHF 25.94n/a14
Feb ’27CHF 32.45
CHF 32.26
-0.57%
12.52%CHF 36.50CHF 20.98n/a14
Jan ’27CHF 32.91
CHF 31.61
-3.95%
14.16%CHF 36.86CHF 21.19n/a13
Dec ’26n/a
CHF 31.01
0%
13.52%CHF 35.94CHF 21.19n/a13
Nov ’26n/a
CHF 29.70
0%
12.89%CHF 33.42CHF 19.50n/a13
Oct ’26n/a
CHF 30.06
0%
13.37%CHF 33.76CHF 19.64n/a13
Sep ’26n/a
CHF 29.56
0%
13.17%CHF 33.76CHF 19.64n/a13
Aug ’26n/a
CHF 26.29
0%
12.26%CHF 30.76CHF 19.58n/a13
Jul ’26n/a
CHF 25.07
0%
10.98%CHF 30.09CHF 19.75n/a13
Jun ’26n/a
CHF 24.93
0%
10.76%CHF 29.89CHF 19.62CHF 33.8814
May ’26n/a
CHF 22.91
0%
10.71%CHF 28.13CHF 18.38CHF 32.0014
Apr ’26n/a
CHF 22.78
0%
11.89%CHF 28.56CHF 18.66CHF 28.8514
Mar ’26n/a
CHF 19.89
0%
10.24%CHF 23.44CHF 15.47CHF 32.0913
Feb ’26n/a
CHF 18.10
0%
8.00%CHF 20.77CHF 14.92CHF 32.4513
Jan ’26n/a
CHF 17.40
0%
9.17%CHF 20.59CHF 14.79CHF 32.9113
Dec ’25n/a
CHF 17.23
0%
8.47%CHF 20.50CHF 14.72n/a12
Nov ’25n/a
CHF 17.30
0%
9.11%CHF 20.76CHF 14.91n/a12
Oct ’25n/a
CHF 15.22
0%
22.37%CHF 19.67CHF 5.15n/a16
Sep ’25n/a
CHF 14.66
0%
22.16%CHF 19.88CHF 5.21n/a17
Aug ’25CHF 11.01
CHF 15.44
+40.20%
21.60%CHF 20.07CHF 5.26n/a17
Jul ’25CHF 11.01
CHF 15.35
+39.44%
23.00%CHF 20.21CHF 5.29n/a17
Jun ’25CHF 11.01
CHF 15.53
+41.10%
22.27%CHF 19.77CHF 5.44n/a17
CHF 37.37
Fair Value
9.3% infravalorado descuento intrínseco
13
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/06/10 23:52
Precio de las acciones al final del día2026/06/10 00:00
Beneficios2026/03/31
Ingresos anuales2025/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Commerzbank AG está cubierta por 32 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Christian WeizBaader Helvea Equity Research
Jesús Gómez DominguezBanco Santander