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Global Water Resources Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de GWR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

GWR (CA$17.84) is trading below our estimate of [[fair value]] (CA$57.88)

¿Está GWR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GWR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GWR (CA$17.84) is trading below our estimate of fair value (CA$57.88)

Muy por debajo del valor justo: GWR is trading below fair value by more than 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GWR?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de GWR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GWR por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de GWR?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	US$319.09m

Métricas y ratios de valoración clave de GWR. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	9.5x
Valor empresarial/EBITDA	23.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	5.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GWR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GWR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	21.9x
CUP.U Caribbean Utilities Company	13.8x	4.8%	US$532.8m
PIF Polaris Renewable Energy	17.2x	n/a	CA$269.6m
SUNN SolarBank	49.9x	n/a	CA$222.0m
MXG Maxim Power	6.7x	n/a	CA$205.2m
GWR Global Water Resources	63.5x	11.2%	CA$319.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: GWR is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (63.5x) compared to the peer average (36.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GWR con el de otras empresas de la industria Global Water Utilities ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	6.7%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	6.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GWR is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (63.5x) compared to the Global Water Utilities industry average (15.8x)

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GWR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GWR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	63.5x
Ratio PE justo	31.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GWR is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (63.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (31.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GWR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	n/a	CA$23.21 0%	2.9%	CA$23.87	CA$22.54	n/a	2
May ’25	n/a	CA$23.21 0%	2.9%	CA$23.87	CA$22.54	n/a	2
Apr ’25	n/a	CA$23.21 0%	2.9%	CA$23.87	CA$22.54	n/a	2
Mar ’25	n/a	CA$23.21 0%	2.9%	CA$23.87	CA$22.54	n/a	2
Feb ’25	n/a	CA$23.21 0%	2.9%	CA$23.87	CA$22.54	n/a	2
Jan ’25	n/a	CA$23.21 0%	2.9%	CA$23.87	CA$22.54	n/a	2
Dec ’24	n/a	CA$23.21 0%	2.9%	CA$23.87	CA$22.54	n/a	2
Nov ’24	n/a	CA$23.21 0%	2.9%	CA$23.87	CA$22.54	n/a	2
Oct ’24	n/a	CA$23.21 0%	2.9%	CA$23.87	CA$22.54	n/a	2
Sep ’24	n/a	CA$23.21 0%	2.9%	CA$23.87	CA$22.54	n/a	2
Aug ’24	n/a	CA$23.21 0%	2.9%	CA$23.87	CA$22.54	n/a	2
Jul ’24	n/a	CA$23.21 0%	2.9%	CA$23.87	CA$22.54	n/a	2
Jun ’24	n/a	CA$23.21 0%	2.9%	CA$23.87	CA$22.54	n/a	2
May ’24	n/a	CA$23.21 0%	2.9%	CA$23.87	CA$22.54	n/a	2
Apr ’24	n/a	CA$23.21 0%	2.9%	CA$23.87	CA$22.54	n/a	2
Mar ’24	CA$17.84	CA$23.21 +30.1%	2.9%	CA$23.87	CA$22.54	n/a	2
Feb ’24	CA$18.94	CA$23.21 +22.5%	2.9%	CA$23.87	CA$22.54	n/a	2
Jan ’24	CA$17.71	CA$23.21 +31.0%	2.9%	CA$23.87	CA$22.54	n/a	2
Dec ’23	CA$16.74	CA$23.21 +38.6%	2.9%	CA$23.87	CA$22.54	n/a	2
Nov ’23	CA$17.56	CA$25.17 +43.4%	10.5%	CA$27.82	CA$22.52	n/a	2
Oct ’23	CA$16.30	CA$25.17 +54.4%	10.5%	CA$27.82	CA$22.52	n/a	2

Pronóstico de los analistas: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.