Salud financiera de hoja de balance de Kontrol Technologies
Salud financiera controles de criterios 3/6
Kontrol Technologies tiene unos fondos propios totales de CA$2.8M y una deuda total de CA$14.6M, lo que sitúa su ratio deuda/fondos propios en 521.4%. Sus activos y pasivos totales son CA$22.8M y CA$20.0M respectivamente. Kontrol Technologies El EBIT de la empresa es de CA$1.3M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.6. Su tesorería e inversiones a corto plazo ascienden a CA$3.2M.
Información clave
521.4%
Ratio deuda-patrimonio
CA$14.56m
Deuda
Ratio de cobertura de intereses | 0.9x |
Efectivo | CA$3.25m |
Patrimonio | CA$2.79m |
Total pasivo | CA$19.96m |
Activos totales | CA$22.75m |
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Nov 24Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: KNRLos activos a corto plazo (CA$8.2M) no cubren sus pasivos a corto plazo (CA$14.9M).
Pasivo a largo plazo: KNRLos activos a corto plazo (CA$8.2M) superan a sus pasivos a largo plazo (CA$4.8M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de KNR (399.9%) se considera alta.
Reducción de la deuda: KNRha pasado de 325.5% a 489.2% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable KNR tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de free cash flow.
Pronóstico de cash runway: KNR no es rentable, pero tiene suficiente liquidez para más de 3 años, incluso con un flujo de caja libre positivo que se reduce un 14% al año.