United Parcel Service Valoración

¿Está UPS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de UPS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: UPS (CA$17.83) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CA$11.33)

Muy por debajo del valor justo: UPS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de UPS?

Métrica clave: Como UPS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de UPS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de UPS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de UPS?
Ratio PE	20.4x
Ganancias	US$5.67b
Capitalización bursátil	US$115.82b

Métricas y ratios de valoración clave de UPS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.5x
Valor empresarial/EBITDA	11.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de UPS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de UPS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	23x
CNR Canadian National Railway	18.1x	3.9%	CA$98.3b
CP Canadian Pacific Kansas City	28.2x	14.1%	CA$99.2b
FDX FedEx	18.3x	10.8%	US$73.9b
TFII TFI International	27.4x	23.2%	CA$17.8b
UPS United Parcel Service	20.4x	13.0%	CA$115.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: UPS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.4x) comparado con la media de empresas similares (23x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de UPS con el de otras empresas de la industria Global Logistics ?

2 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: UPS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.4x) en comparación con la media de la industria North American Logistics (26.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de UPS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE UPS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	20.4x
Ratio PE justo	24x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: UPS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.