Salud financiera de hoja de balance de Dye & Durham
Salud financiera controles de criterios 4/6
Dye & Durham tiene un patrimonio de accionistas total de CA$472.5M y una deuda total de CA$1.3B, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 282.5%. Sus activos y pasivos totales son CA$2.1B y CA$1.6B respectivamente. El BAIT de Dye & Durham es de CA$67.9M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.4. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CA$98.0M.
Información clave
282.5%
Ratio deuda-patrimonio
CA$1.33b
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 0.4x |
| Efectivo | CA$97.98m |
| Patrimonio | CA$472.50m |
| Total pasivo | CA$1.64b |
| Activos totales | CA$2.12b |
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Jul 12Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$207.4M) de DND superan a sus pasivos a corto plazo (CA$155.6M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (CA$207.4M) de DND no cubren sus pasivos a largo plazo (CA$1.5B).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de DND (328%) se considera alta.
Reducción de la deuda: DND tenía patrimonio neto negativo hace 5 años, pero ahora es positivo y, por lo tanto, ha mejorado.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable DND tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: DND no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 33.1% al año.