Converge Technology Solutions Corp.

Informe acción TSX:CTS

Capitalización de mercado: CA$648.7m

Converge Technology Solutions Valoración

¿Está CTS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CTS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CTS (CA$3.36) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$12.39)

Muy por debajo del valor justo: CTS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CTS?

Métrica clave: Como CTS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CTS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CTS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CTS?
Ratio precio-ventas (PS)0.3x
VentasCA$2.56b
Capitalización bursátilCA$648.70m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CTS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CTS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.4x
ALYA Alithya Group
0.3x2.8%CA$155.2m
PVT Pivotree
0.3x-3.7%CA$23.7m
GIB.A CGI
2.4x4.6%CA$34.6b
CMG Computer Modelling Group
6.6x13.3%CA$825.2m
CTS Converge Technology Solutions
0.3x1.4%CA$648.7m

Price-To-Sales vs. Similares: CTS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (2.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CTS con el de otras empresas de la industria North American IT ?

33 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.9x9.5%
CTS Converge Technology Solutions
 0.3x1.4%US$464.55m
CTS 0.3xPromedio de la industria 1.9xNo. of Companies33PS0246810+
33 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.9x14.8%
CTS Converge Technology Solutions
 0.3x136.4%US$464.55m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CTS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria Canadian IT (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CTS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CTS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.3x
Ratio PS justo 1.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CTS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CTS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$3.36
CA$5.04
+50.0%
16.5%CA$6.50CA$4.00n/a11
Nov ’25CA$2.99
CA$5.77
+92.9%
25.3%CA$9.00CA$4.00n/a11
Oct ’25CA$4.57
CA$6.55
+43.2%
18.2%CA$9.00CA$4.50n/a11
Sep ’25CA$4.53
CA$6.55
+44.5%
18.2%CA$9.00CA$4.50n/a11
Aug ’25CA$4.16
CA$6.89
+65.5%
14.5%CA$9.00CA$5.00n/a11
Jul ’25CA$4.30
CA$6.85
+59.4%
14.0%CA$9.00CA$5.00n/a12
Jun ’25CA$4.71
CA$6.89
+46.2%
14.5%CA$9.00CA$5.00n/a11
May ’25CA$5.26
CA$6.77
+28.8%
15.5%CA$9.00CA$5.00n/a11
Apr ’25CA$5.65
CA$6.75
+19.5%
15.7%CA$9.00CA$5.00n/a11
Mar ’25CA$5.10
CA$5.89
+15.5%
15.6%CA$7.25CA$4.25n/a11
Feb ’25CA$4.74
CA$5.89
+24.3%
15.6%CA$7.25CA$4.25n/a11
Jan ’25CA$4.14
CA$5.72
+38.1%
18.0%CA$7.25CA$4.00n/a11
Dec ’24CA$4.05
CA$5.72
+41.2%
18.0%CA$7.25CA$4.00n/a11
Nov ’24CA$2.74
CA$5.33
+94.6%
25.3%CA$7.25CA$3.00CA$2.9911
Oct ’24CA$2.78
CA$5.33
+91.8%
25.3%CA$7.25CA$3.00CA$4.5711
Sep ’24CA$2.84
CA$5.33
+87.7%
25.3%CA$7.25CA$3.00CA$4.5311
Aug ’24CA$3.17
CA$5.84
+84.3%
22.2%CA$7.75CA$3.00CA$4.1611
Jul ’24CA$3.20
CA$5.84
+82.5%
22.2%CA$7.75CA$3.00CA$4.3011
Jun ’24CA$3.72
CA$5.79
+55.6%
22.3%CA$7.75CA$3.00CA$4.7113
May ’24CA$3.29
CA$7.52
+128.5%
15.9%CA$10.00CA$5.25CA$5.2613
Apr ’24CA$4.08
CA$7.52
+84.3%
15.9%CA$10.00CA$5.25CA$5.6513
Mar ’24CA$4.52
CA$8.02
+77.4%
15.7%CA$10.00CA$5.25CA$5.1013
Feb ’24CA$5.75
CA$8.71
+51.5%
16.8%CA$10.50CA$5.25CA$4.7413
Jan ’24CA$4.59
CA$8.77
+91.0%
16.3%CA$10.50CA$5.25CA$4.1414
Dec ’23CA$5.05
CA$9.21
+82.5%
19.1%CA$14.00CA$6.50CA$4.0514
Nov ’23CA$5.49
CA$10.20
+85.7%
14.9%CA$14.00CA$8.00CA$2.7414

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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CA$98.5m

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QUIS

CA$0.35

7D

1.4%

1Y

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Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.

NOW

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96.2%

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2.0%

Wishpond Technologies

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WISH

CA$0.33

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6.5%

1Y

-34.0%