Salud financiera de hoja de balance de Alithya Group
Salud financiera controles de criterios 4/6
Alithya Group tiene un patrimonio de accionistas total de CA$173.8M y una deuda total de CA$109.0M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 62.7%. Sus activos y pasivos totales son CA$395.3M y CA$221.5M respectivamente. El BAIT de Alithya Group es de CA$8.1M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.9. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CA$12.4M.
Información clave
62.7%
Ratio deuda-patrimonio
CA$108.97m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 0.9x |
| Efectivo | CA$12.43m |
| Patrimonio | CA$173.80m |
| Total pasivo | CA$221.51m |
| Activos totales | CA$395.31m |
Actualizaciones recientes sobre salud financiera
Alithya Group (TSE:ALYA) Is Making Moderate Use Of Debt
Feb 17
Is Alithya Group (TSE:ALYA) Using Too Much Debt?
Sep 22Alithya Group (TSE:ALYA) Is Making Moderate Use Of Debt
Aug 25Alithya Group (TSE:ALYA) Is Carrying A Fair Bit Of Debt
May 19Recent updates
Alithya Group (TSE:ALYA) Is Making Moderate Use Of Debt
Feb 17It's Down 30% But Alithya Group Inc. (TSE:ALYA) Could Be Riskier Than It Looks
Nov 15Is Alithya Group (TSE:ALYA) Using Too Much Debt?
Sep 22Alithya Group (TSE:ALYA) Is Making Moderate Use Of Debt
Aug 25Alithya Group (TSE:ALYA) Is Carrying A Fair Bit Of Debt
May 19Market Sentiment Around Loss-Making Alithya Group Inc. (TSE:ALYA)
Apr 28Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$136.2M) de ALYA superan a sus pasivos a corto plazo (CA$98.3M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de ALYA (CA$136.2M) superan a sus pasivos a largo plazo (CA$123.2M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de ALYA (55.5%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de ALYA ha crecido de 19.5% a 62.7% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable ALYA tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: ALYA no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 51.9% al año.