Salud financiera de hoja de balance de Alithya Group
Salud financiera controles de criterios 3/6
Alithya Group tiene un patrimonio de los accionistas total de CA$172.0M y una deuda total de CA$123.0M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 71.5%. Sus activos y pasivos totales son CA$418.3M y CA$246.3M respectivamente.
Información clave
71.5%
Ratio deuda-patrimonio
CA$123.02m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | CA$10.82m |
| Patrimonio | CA$171.97m |
| Total pasivo | CA$246.29m |
| Activos totales | CA$418.26m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$132.1M) de ALYA superan a sus pasivos a corto plazo (CA$113.5M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (CA$132.1M) de ALYA no cubren sus pasivos a largo plazo (CA$132.7M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de ALYA (65.2%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de ALYA ha crecido de 14.2% a 71.5% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable ALYA tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: ALYA no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 46.8% al año.