Adobe Valoración
¿Está ADBE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ADBE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ADBE (CA$20.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$28.88)
Muy por debajo del valor justo: ADBE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADBE?
Métrica clave: Como ADBE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de ADBE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 42.4x |
| Ganancias | US$5.36b |
| Capitalización bursátil | US$227.11b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 10.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 27.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de ADBE con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 115.6x | ||
CSU Constellation Software | 122.1x | 27.9% | CA$99.6b |
DSG Descartes Systems Group | 78.9x | 14.4% | CA$14.1b |
TOI Topicus.com | 80.8x | n/a | CA$10.0b |
KXS Kinaxis | 180.5x | 42.9% | CA$5.0b |
ADBE Adobe | 42.4x | 16.3% | CA$227.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: ADBE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (42.4x) comparado con la media de empresas similares (115.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de ADBE con el de otras empresas de la industria CA Software ?
| 7 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
GRDI Griid Infrastructure | 3.3x | n/a | US$70.78m |
IDLE.X Generative AI Solutions | 0.08x | n/a | US$8.15m |
LIQD Liquid Meta Capital Holdings | 2.4x | n/a | US$2.74m |
SPAI Sparc Al | 1.1x | n/a | US$2.61m |
| 7 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: ADBE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (42.4x) comparado con la media de la industria Canadian Software (46.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de ADBE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 42.4x |
| Ratio PE justo | 79.3x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ADBE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (42.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (79.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Open Text
US$8.0b
Engages in the provision of information management products and services.
OTEX
US$42.64
7D
3.6%
1Y
-22.4%
Pivotree
CA$21.6m
Designs, integrates, deploys, and manages digital platforms in commerce, data management, and supply chain for retail and branded manufacturers in Canada and internationally.
PVT
CA$0.82
7D
-4.7%
1Y
-50.6%
Converge Technology Solutions
CA$637.1m
Provides software-enabled IT and cloud solutions in the United States and Canada.
CTS
CA$3.36
7D
-1.8%
1Y
-17.0%