XRApplied Technologies Inc.

Informe acción CNSX:XRA

Capitalización de mercado: CA$2.1m

XRApplied Technologies Valoración

¿Está XRA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de XRA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de XRA para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de XRA para el análisis de valoración.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de XRA?

Métrica clave: Dado que XRA no es rentable y está en fase previa a la obtención de ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de XRA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de XRA por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de XRA?
Ratio precio-valor contable (PB)0.3x
Valor contableCA$6.60m
Capitalización bursátilCA$2.06m

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de XRA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de XRA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.6x
CODE Cypher Metaverse
3.5xn/aCA$2.4m
PLNK Plank Ventures
0.7xn/aCA$1.8m
GKO Geekco Technologies
2.2xn/aCA$2.9m
UI Urbanimmersive
0.1xn/aCA$1.5m
XRA XRApplied Technologies
0.3xn/aCA$2.1m

Price-To-Book vs. Similares: XRA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (0.3x) comparado con la media de empresas similares (1.7x).


Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de XRA con el de otras empresas de la industria CA Software ?

2 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BYND BYND Cannasoft Enterprises
0.08xn/aUS$2.94m
UI Urbanimmersive
0.1xn/aUS$1.05m
No hay más empresas disponibles en este rango PB
XRA 0.3xPromedio de la industria 2.5xNo. of Companies8PB01.22.43.64.86+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: XRA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (0.3x) comparado con la media de la industria Canadian Software (2.5x).


Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de XRA comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB XRA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 0.3x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de XRA para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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