Canadian Tire Corporation, Limited

Informe acción TSX:CTC.A

Capitalización de mercado: CA$8.7b

Canadian Tire Corporation Valoración

¿Está CTC.A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CTC.A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CTC.A (CA$152.14) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CA$110.57)

Muy por debajo del valor justo: CTC.A cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CTC.A?

Métrica clave: Como CTC.A es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CTC.A. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CTC.A por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CTC.A?
Ratio PE13x
GananciasCA$648.70m
Capitalización bursátilCA$8.70b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CTC.A con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CTC.A frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.2x
DOL Dollarama
38.4x9.8%CA$41.7b
ATZ Aritzia
49.7x59.7%CA$5.1b
LNF Leon's Furniture
14x5.9%CA$1.8b
DDS Dillard's
10.8x-31.4%US$6.9b
CTC.A Canadian Tire Corporation
13x3.8%CA$8.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: CTC.A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13x) comparado con la media de empresas similares (28.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CTC.A con el de otras empresas de la industria North American Multiline Retail ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CTC.A 13.0xPromedio de la industria 19.9xNo. of Companies3PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CTC.A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13x) comparado con la media de la industria North American Multiline Retail (17.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CTC.A comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CTC.A vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13x
Ratio PE justo 19.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CTC.A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CTC.A de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$152.14
CA$161.55
+6.2%
10.4%CA$192.00CA$125.00n/a11
Nov ’25CA$150.11
CA$159.55
+6.3%
10.5%CA$188.00CA$125.00n/a11
Oct ’25CA$161.56
CA$158.73
-1.8%
10.6%CA$190.00CA$125.00n/a11
Sep ’25CA$153.64
CA$158.55
+3.2%
10.5%CA$190.00CA$126.00n/a11
Aug ’25CA$140.62
CA$152.64
+8.5%
11.0%CA$190.00CA$121.00n/a11
Jul ’25CA$135.74
CA$152.91
+12.6%
10.9%CA$190.00CA$121.00n/a11
Jun ’25CA$136.04
CA$156.10
+14.7%
8.9%CA$190.00CA$135.00n/a10
May ’25CA$132.45
CA$152.91
+15.4%
10.2%CA$195.00CA$130.00n/a11
Apr ’25CA$134.70
CA$155.36
+15.3%
10.7%CA$195.00CA$130.00n/a11
Mar ’25CA$138.23
CA$155.55
+12.5%
10.7%CA$195.00CA$130.00n/a11
Feb ’25CA$144.42
CA$167.10
+15.7%
7.6%CA$199.00CA$152.00n/a10
Jan ’25CA$140.72
CA$163.73
+16.3%
9.9%CA$199.00CA$130.00n/a11
Dec ’24CA$142.86
CA$163.73
+14.6%
9.9%CA$199.00CA$130.00n/a11
Nov ’24CA$135.63
CA$178.27
+31.4%
7.1%CA$205.00CA$154.00CA$150.1111
Oct ’24CA$146.05
CA$182.82
+25.2%
6.8%CA$208.00CA$154.00CA$161.5611
Sep ’24CA$159.48
CA$182.82
+14.6%
6.8%CA$208.00CA$154.00CA$153.6411
Aug ’24CA$180.53
CA$199.50
+10.5%
5.8%CA$225.00CA$181.00CA$140.6210
Jul ’24CA$181.12
CA$199.20
+10.0%
6.0%CA$225.00CA$181.00CA$135.7410
Jun ’24CA$164.15
CA$195.09
+18.8%
8.8%CA$225.00CA$154.00CA$136.0411
May ’24CA$177.77
CA$198.73
+11.8%
8.6%CA$225.00CA$154.00CA$132.4511
Apr ’24CA$176.37
CA$197.91
+12.2%
8.6%CA$225.00CA$154.00CA$134.7011
Mar ’24CA$168.70
CA$198.82
+17.9%
8.4%CA$225.00CA$154.00CA$138.2311
Feb ’24CA$163.97
CA$191.40
+16.7%
9.2%CA$234.00CA$164.00CA$144.4210
Jan ’24CA$141.50
CA$191.30
+35.2%
10.9%CA$234.00CA$160.00CA$140.7210
Dec ’23CA$154.12
CA$186.64
+21.1%
13.2%CA$234.00CA$140.00CA$142.8611
Nov ’23CA$151.71
CA$207.20
+36.6%
7.6%CA$234.00CA$184.00CA$135.6310

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Aritzia

CA$5.1b

Designs, develops, and sells apparels and accessories for women in the United States and Canada.

ATZ

CA$44.64

7D

-2.8%

1Y

89.8%

Reitmans (Canada)

US$95.1m

Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.

RET.A

US$2.60

7D

0%

1Y

6.1%

Reitmans (Canada)

US$95.1m

Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.

RET

US$2.73

7D

-1.8%

1Y

-9.0%