Canadian Tire Corporation, Limited

Informe acción TSX:CTC.A

Capitalización de mercado: CA$8.4b

Canadian Tire Corporation Valoración

¿Está CTC.A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CTC.A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CTC.A (CA$145.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$151.32)

Muy por debajo del valor justo: CTC.A cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CTC.A?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CTC.A. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.2x
Valor empresarial/EBITDA12.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CTC.A con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CTC.A frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares38.8x
DOL Dollarama
32.5x8.6%CA$33.0b
ATZ Aritzia
48.8x51.6%CA$3.9b
PET Pet Valu Holdings
23.1x17.1%CA$2.1b
M Macy's
50.7x24.0%US$5.4b
CTC.A Canadian Tire Corporation
28.4x15.7%CA$8.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: CTC.A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34.9x) comparado con la media de empresas similares (39.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CTC.A con el de otras empresas de la industria North American Multiline Retail ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CTC.A es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.2x) en comparación con la media de la industria Global Multiline Retail (20.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CTC.A comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CTC.A vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.4x
Ratio PE justo 21.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CTC.A es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CTC.A de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$144.07
CA$153.91
+6.8%
9.2%CA$190.00CA$130.00n/a11
May ’25CA$132.45
CA$152.91
+15.4%
10.2%CA$195.00CA$130.00n/a11
Apr ’25CA$134.70
CA$155.36
+15.3%
10.7%CA$195.00CA$130.00n/a11
Mar ’25CA$138.23
CA$155.55
+12.5%
10.7%CA$195.00CA$130.00n/a11
Feb ’25CA$144.42
CA$167.10
+15.7%
7.6%CA$199.00CA$152.00n/a10
Jan ’25CA$140.72
CA$163.73
+16.3%
9.9%CA$199.00CA$130.00n/a11
Dec ’24CA$142.86
CA$163.73
+14.6%
9.9%CA$199.00CA$130.00n/a11
Nov ’24CA$135.63
CA$178.27
+31.4%
7.1%CA$205.00CA$154.00n/a11
Oct ’24CA$146.05
CA$182.82
+25.2%
6.8%CA$208.00CA$154.00n/a11
Sep ’24CA$159.48
CA$182.82
+14.6%
6.8%CA$208.00CA$154.00n/a11
Aug ’24CA$180.53
CA$199.50
+10.5%
5.8%CA$225.00CA$181.00n/a10
Jul ’24CA$181.12
CA$199.20
+10.0%
6.0%CA$225.00CA$181.00n/a10
Jun ’24CA$164.15
CA$195.09
+18.8%
8.8%CA$225.00CA$154.00n/a11
May ’24CA$177.77
CA$198.73
+11.8%
8.6%CA$225.00CA$154.00CA$132.4511
Apr ’24CA$176.37
CA$197.91
+12.2%
8.6%CA$225.00CA$154.00CA$134.7011
Mar ’24CA$168.70
CA$198.82
+17.9%
8.4%CA$225.00CA$154.00CA$138.2311
Feb ’24CA$163.97
CA$191.40
+16.7%
9.2%CA$234.00CA$164.00CA$144.4210
Jan ’24CA$141.50
CA$191.30
+35.2%
10.9%CA$234.00CA$160.00CA$140.7210
Dec ’23CA$154.12
CA$186.64
+21.1%
13.2%CA$234.00CA$140.00CA$142.8611
Nov ’23CA$151.71
CA$207.20
+36.6%
7.6%CA$234.00CA$184.00CA$135.6310
Oct ’23CA$147.05
CA$220.40
+49.9%
9.4%CA$258.00CA$184.00CA$146.0510
Sep ’23CA$156.61
CA$215.55
+37.6%
11.6%CA$258.00CA$167.00CA$159.4811
Aug ’23CA$164.51
CA$220.82
+34.2%
12.6%CA$273.00CA$167.00CA$180.5311
Jul ’23CA$162.40
CA$223.00
+37.3%
13.4%CA$273.00CA$167.00CA$181.1211
Jun ’23CA$173.40
CA$228.60
+31.8%
11.1%CA$273.00CA$184.00CA$164.1510
May ’23CA$176.95
CA$231.18
+30.6%
11.0%CA$273.00CA$187.00CA$177.7711

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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