Morguard Real Estate Investment Trust

Informe acción TSX:MRT.UN

Capitalización de mercado: CA$359.9m

Morguard Real Estate Investment Trust Valoración

¿Está MRT.UN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MRT.UN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MRT.UN (CA$5.6) is trading above our estimate of fair value (CA$3.72)

Muy por debajo del valor justo: MRT.UN is trading above our estimate of fair value.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MRT.UN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de MRT.UN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos6.3x
Valor empresarial/EBITDA13.1x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de MRT.UN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de MRT.UN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.8x
PRV.UN Pro Real Estate Investment Trust
3x3.0%CA$308.0m
BTB.UN BTB Real Estate Investment Trust
2.2x2.5%CA$282.7m
FCD.UN Firm Capital Property Trust
3.2xn/aCA$187.2m
AX.UN Artis Real Estate Investment Trust
2.6x2.8%CA$690.2m
MRT.UN Morguard Real Estate Investment Trust
1.4x-3.4%CA$359.9m

Price-To-Sales vs. Similares: MRT.UN is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.4x) compared to the peer average (2.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MRT.UN con el de otras empresas de la industria North American REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: MRT.UN is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.4x) compared to the North American REITs industry average (3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de MRT.UN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS MRT.UN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.4x
Ratio PS justo 2.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: MRT.UN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MRT.UN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$5.60
CA$5.50
-1.8%
7.4%CA$6.00CA$5.00n/a3
Jun ’25CA$5.36
CA$5.50
+2.6%
7.4%CA$6.00CA$5.00n/a3
May ’25CA$5.33
CA$5.50
+3.2%
7.4%CA$6.00CA$5.00n/a3
Apr ’25CA$5.40
CA$5.50
+1.9%
7.4%CA$6.00CA$5.00n/a3
Mar ’25CA$5.31
CA$5.50
+3.6%
7.4%CA$6.00CA$5.00n/a3
Feb ’25CA$5.31
CA$5.67
+6.7%
8.3%CA$6.00CA$5.00n/a3
Jan ’25CA$5.34
CA$5.67
+6.1%
8.3%CA$6.00CA$5.00n/a3
Dec ’24CA$5.27
CA$5.50
+4.4%
7.4%CA$6.00CA$5.00n/a3
Nov ’24CA$5.22
CA$5.50
+5.4%
7.4%CA$6.00CA$5.00n/a3
Oct ’24CA$5.40
CA$5.83
+8.0%
4.0%CA$6.00CA$5.50n/a3
Sep ’24CA$5.55
CA$5.83
+5.1%
4.0%CA$6.00CA$5.50n/a3
Aug ’24CA$5.33
CA$5.83
+9.4%
4.0%CA$6.00CA$5.50n/a3
Jul ’24CA$5.42
CA$5.50
+1.5%
7.4%CA$6.00CA$5.00n/a3
Jun ’24CA$5.40
CA$5.50
+1.9%
7.4%CA$6.00CA$5.00CA$5.363
May ’24CA$5.30
CA$5.50
+3.8%
7.4%CA$6.00CA$5.00CA$5.333
Apr ’24CA$5.50
CA$5.58
+1.5%
5.6%CA$6.00CA$5.25CA$5.403
Mar ’24CA$5.52
CA$5.58
+1.1%
5.6%CA$6.00CA$5.25CA$5.313
Feb ’24CA$5.59
CA$5.58
-0.1%
5.6%CA$6.00CA$5.25CA$5.313
Jan ’24CA$5.30
CA$5.31
+0.2%
10.2%CA$6.00CA$4.50CA$5.344
Dec ’23CA$5.22
CA$5.44
+4.2%
6.8%CA$6.00CA$5.00CA$5.274
Nov ’23CA$5.15
CA$5.44
+5.6%
6.8%CA$6.00CA$5.00CA$5.224
Oct ’23CA$5.18
CA$5.44
+5.0%
6.8%CA$6.00CA$5.00CA$5.404
Sep ’23CA$5.06
CA$5.44
+7.5%
6.8%CA$6.00CA$5.00CA$5.554
Aug ’23CA$5.06
CA$5.44
+7.5%
6.8%CA$6.00CA$5.00CA$5.334
Jul ’23CA$5.14
CA$5.75
+11.9%
4.3%CA$6.00CA$5.50CA$5.424
Jun ’23CA$5.30
CA$6.00
+13.2%
5.9%CA$6.50CA$5.50CA$5.404

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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