Dream Unlimited Valoración
¿Está DRM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de DRM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: DRM (CA$25.37) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CA$4.09)
Muy por debajo del valor justo: DRM cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DRM?
Métrica clave: Como DRM no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de DRM? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 2x |
| Ventas | CA$540.11m |
| Capitalización bursátil | CA$1.07b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 5.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 30.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de DRM con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 2x | ||
MRD Melcor Developments | 1.3x | n/a | CA$394.2m |
GDC Genesis Land Development | 0.7x | n/a | CA$220.9m |
MRC Morguard | 1.1x | -0.02% | CA$1.3b |
SVI StorageVault Canada | 5x | 5.6% | CA$1.5b |
DRM Dream Unlimited | 2x | -18.1% | CA$1.1b |
Price-To-Sales vs. Similares: DRM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2x) comparado con la media de empresas similares (2x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de DRM con el de otras empresas de la industria CA Real Estate ?
| 3 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
BRE Bridgemarq Real Estate Services | 0.6x | -36.1% | US$171.65m |
BRED Purebread Brands | 0.5x | n/a | US$4.97m |
IVQ Invesque | 0.02x | n/a | US$4.22m |
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: DRM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2x) comparado con la media de la industria Canadian Real Estate (2.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de DRM comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 2x |
| Ratio PS justo | 1.3x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: DRM es cara según su ratio Price-To-Sales (2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | CA$25.37 | CA$37.50 +47.8% | 6.7% | CA$40.00 | CA$35.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CA$28.73 | CA$37.50 +30.5% | 6.7% | CA$40.00 | CA$35.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CA$33.19 | CA$37.50 +13.0% | 6.7% | CA$40.00 | CA$35.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$26.40 | CA$36.50 +38.3% | 9.6% | CA$40.00 | CA$33.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$21.88 | CA$35.00 +60.0% | 14.3% | CA$40.00 | CA$30.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$19.65 | CA$35.00 +78.1% | 14.3% | CA$40.00 | CA$30.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$19.00 | CA$35.00 +84.2% | 14.3% | CA$40.00 | CA$30.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$18.23 | CA$35.00 +92.0% | 14.3% | CA$40.00 | CA$30.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$19.30 | CA$33.50 +73.6% | 19.4% | CA$40.00 | CA$27.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$21.02 | CA$33.50 +59.4% | 19.4% | CA$40.00 | CA$27.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$23.08 | CA$33.50 +45.1% | 19.4% | CA$40.00 | CA$27.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CA$22.65 | CA$33.50 +47.9% | 19.4% | CA$40.00 | CA$27.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$20.61 | CA$32.50 +57.7% | 23.1% | CA$40.00 | CA$25.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CA$17.11 | CA$32.50 +89.9% | 23.1% | CA$40.00 | CA$25.00 | CA$28.73 | 2 |
| Oct ’24 | CA$18.38 | CA$36.50 +98.6% | 23.3% | CA$45.00 | CA$28.00 | CA$33.19 | 2 |
| Sep ’24 | CA$21.72 | CA$36.50 +68.0% | 23.3% | CA$45.00 | CA$28.00 | CA$26.40 | 2 |
| Aug ’24 | CA$20.48 | CA$40.00 +95.3% | 25.0% | CA$50.00 | CA$30.00 | CA$21.88 | 2 |
| Jul ’24 | CA$20.63 | CA$42.50 +106.0% | 17.6% | CA$50.00 | CA$35.00 | CA$19.65 | 2 |
| Jun ’24 | CA$20.78 | CA$42.50 +104.5% | 17.6% | CA$50.00 | CA$35.00 | CA$19.00 | 2 |
| May ’24 | CA$22.12 | CA$46.50 +110.2% | 7.5% | CA$50.00 | CA$43.00 | CA$18.23 | 2 |
| Apr ’24 | CA$23.67 | CA$46.50 +96.5% | 7.5% | CA$50.00 | CA$43.00 | CA$19.30 | 2 |
| Mar ’24 | CA$26.29 | CA$46.50 +76.9% | 7.5% | CA$50.00 | CA$43.00 | CA$21.02 | 2 |
| Nov ’23 | CA$24.78 | CA$44.00 +77.6% | 13.6% | CA$50.00 | CA$38.00 | CA$17.11 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
Urbanfund
CA$47.7m
Owns, develops, and operates a real estate portfolio for residential and commercial properties in Canada.
UFC
CA$0.89
7D
3.5%
1Y
-8.2%
Invesque
CA$5.9m
Operates as a health care real estate company in North America.
IVQ
CA$0.10
7D
0%
1Y
-67.2%
Imperial Equities
CA$38.1m
Engages in the acquisition, development, redevelopment, leasing, and sale of industrial, agricultural, and commercial properties primarily in Edmonton, Alberta, and British Columbia.
IEI
CA$4.03
7D
-10.0%
1Y
n/a