WildBrain Ltd.

Informe acción TSX:WILD

Capitalización de mercado: CA$207.4m

WildBrain Valoración

¿Está WILD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WILD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WILD (CA$1.02) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CA$0.25)

Muy por debajo del valor justo: WILD cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WILD?

Métrica clave: Como WILD no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de WILD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WILD por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de WILD?
Ratio precio-ventas (PS)0.5x
VentasCA$467.34m
Capitalización bursátilCA$207.42m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de WILD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de WILD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.7x
TBRD Thunderbird Entertainment Group
0.5x12.9%CA$86.8m
CGX Cineplex
0.5x8.4%CA$660.9m
BRMI Boat Rocker Media
0.2x4.7%CA$37.4m
OAM OverActive Media
1.5xn/aCA$30.8m
WILD WildBrain
0.5x8.5%CA$207.4m

Price-To-Sales vs. Similares: WILD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de empresas similares (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de WILD con el de otras empresas de la industria CA Entertainment ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BBTV BBTV Holdings
0.02xn/aUS$5.90m
ICRS Icarus Capital
0.08xn/aUS$70.25k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
WILD 0.5xPromedio de la industria 1.3xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: WILD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de la industria Canadian Entertainment (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de WILD comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS WILD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.5x
Ratio PS justo 0.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: WILD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WILD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$1.02
CA$1.85
+81.4%
33.9%CA$3.00CA$1.25n/a5
Nov ’25CA$1.07
CA$1.90
+77.6%
30.9%CA$3.00CA$1.40n/a5
Oct ’25CA$1.26
CA$1.90
+50.8%
30.9%CA$3.00CA$1.40n/a5
Sep ’25CA$1.29
CA$1.94
+50.4%
39.1%CA$3.00CA$1.00n/a5
Aug ’25CA$1.46
CA$1.94
+32.9%
39.1%CA$3.00CA$1.00n/a5
Jul ’25CA$1.12
CA$1.94
+73.2%
39.1%CA$3.00CA$1.00n/a5
Jun ’25CA$1.00
CA$1.94
+94.0%
39.1%CA$3.00CA$1.00n/a5
May ’25CA$1.01
CA$2.07
+104.6%
26.7%CA$3.00CA$1.40n/a6
Apr ’25CA$1.11
CA$2.07
+86.2%
26.7%CA$3.00CA$1.40n/a6
Mar ’25CA$1.15
CA$2.07
+79.7%
26.7%CA$3.00CA$1.40n/a6
Feb ’25CA$1.35
CA$2.43
+80.2%
32.4%CA$4.00CA$1.50n/a6
Jan ’25CA$1.09
CA$2.43
+123.2%
32.4%CA$4.00CA$1.50n/a6
Dec ’24CA$1.14
CA$2.43
+113.5%
32.4%CA$4.00CA$1.50n/a6
Nov ’24CA$1.39
CA$2.58
+85.9%
26.9%CA$4.00CA$2.00CA$1.076
Oct ’24CA$1.48
CA$2.58
+74.5%
26.9%CA$4.00CA$2.00CA$1.266
Sep ’24CA$1.83
CA$3.25
+77.6%
39.4%CA$6.00CA$2.20CA$1.296
Aug ’24CA$1.75
CA$3.25
+85.7%
39.4%CA$6.00CA$2.20CA$1.466
Jul ’24CA$1.59
CA$3.25
+104.4%
39.4%CA$6.00CA$2.20CA$1.126
Jun ’24CA$1.88
CA$3.33
+77.3%
37.4%CA$6.00CA$2.20CA$1.006
May ’24CA$2.14
CA$3.51
+63.9%
32.1%CA$6.00CA$2.75CA$1.016
Apr ’24CA$2.40
CA$3.51
+46.2%
32.1%CA$6.00CA$2.75CA$1.116
Mar ’24CA$2.48
CA$3.51
+41.5%
32.1%CA$6.00CA$2.75CA$1.156
Feb ’24CA$2.84
CA$3.68
+29.4%
28.7%CA$6.00CA$3.00CA$1.356
Jan ’24CA$3.12
CA$3.68
+17.8%
28.7%CA$6.00CA$3.00CA$1.096
Dec ’23CA$3.00
CA$3.68
+22.5%
28.7%CA$6.00CA$3.00CA$1.146
Nov ’23CA$2.19
CA$3.80
+73.5%
26.3%CA$6.00CA$3.00CA$1.396

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Enthusiast Gaming Holdings

CA$23.1m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX

CA$0.15

7D

-14.3%

1Y

-51.6%

Yellow Pages

CA$158.8m

Through its subsidiaries, provides digital and print media, and marketing solutions to small and medium-sized enterprises in Canada.

Y

CA$11.00

7D

-0.3%

1Y

-1.1%

Alphabet

US$2.1t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOG

US$28.46

7D

-3.6%

1Y

23.7%